东财食品饮料指数增强A基金净值查询(012340)
今天最新净值
0.5911
0.0068 1.1600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6172
0.0045 0.7423%
- 累计净值：0.5911
- 成立日期：2021-11-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6633亿
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：东财基金
- 基金经理：杨路炜
今年以来,东财食品饮料指数增强A(012340)基金累计收益率-5.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012340 |
东财食品饮料指数增强A |
0.5912 |
0.5912 |
0.5911 |
0.5911 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
012340 |
东财食品饮料指数增强A |
0.5911 |
0.5911 |
0.5843 |
0.5843 |
0.0068 |
1.16% |
| 2025-02-06 |
012340 |
东财食品饮料指数增强A |
0.5843 |
0.5843 |
0.5816 |
0.5816 |
0.0027 |
0.46% |
| 2025-02-05 |
012340 |
东财食品饮料指数增强A |
0.5816 |
0.5816 |
0.5946 |
0.5946 |
-0.0130 |
-2.19% |
| 2025-01-27 |
012340 |
东财食品饮料指数增强A |
0.5946 |
0.5946 |
0.5940 |
0.5940 |
0.0006 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
012340 |
东财食品饮料指数增强A |
0.5939 |
0.5939 |
0.6036 |
0.6036 |
-0.0097 |
-1.61% |
| 2025-01-14 |
012340 |
东财食品饮料指数增强A |
0.6029 |
0.6029 |
0.5924 |
0.5924 |
0.0105 |
1.77% |
| 2025-01-13 |
012340 |
东财食品饮料指数增强A |
0.5924 |
0.5924 |
0.5916 |
0.5916 |
0.0008 |
0.14% |
| 2025-01-10 |
012340 |
东财食品饮料指数增强A |
0.5916 |
0.5916 |
0.5994 |
0.5994 |
-0.0078 |
-1.30% |
| 2025-01-09 |
012340 |
东财食品饮料指数增强A |
0.5994 |
0.5994 |
0.6003 |
0.6003 |
-0.0009 |
-0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
012340 |
东财食品饮料指数增强A |
0.6003 |
0.6003 |
0.5999 |
0.5999 |
0.0004 |
0.07% |
| 2025-01-07 |
012340 |
东财食品饮料指数增强A |
0.5999 |
0.5999 |
0.5990 |
0.5990 |
0.0009 |
0.15% |
| 2025-01-06 |
012340 |
东财食品饮料指数增强A |
0.5990 |
0.5990 |
0.6093 |
0.6093 |
-0.0103 |
-1.69% |
| 2025-01-03 |
012340 |
东财食品饮料指数增强A |
0.6093 |
0.6093 |
0.6176 |
0.6176 |
-0.0083 |
-1.34% |
| 2025-01-02 |
012340 |
东财食品饮料指数增强A |
0.6176 |
0.6176 |
0.6277 |
0.6277 |
-0.0101 |
-1.61% |
