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东财食品饮料指数增强A基金净值查询(012340)

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今天最新净值 0.5911 0.0068 1.1600% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.6172 0.0045 0.7423%
  • 累计净值：0.5911
  • 成立日期：2021-11-02
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6633亿
  • 最近资产：0.25亿元
  • 基金公司：东财基金
  • 基金经理：杨路炜
近一年东财食品饮料指数增强A基金净值查询
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近一年,东财食品饮料指数增强A(012340)基金累计收益率-10.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5912 0.5912 0.5911 0.5911 0.0001 0.02%
2025-02-07 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5911 0.5911 0.5843 0.5843 0.0068 1.16%
2025-02-06 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5843 0.5843 0.5816 0.5816 0.0027 0.46%
2025-02-05 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5816 0.5816 0.5946 0.5946 -0.0130 -2.19%
2025-01-27 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5946 0.5946 0.5940 0.5940 0.0006 0.10%
2025-01-22 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5939 0.5939 0.6036 0.6036 -0.0097 -1.61%
2025-01-14 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6029 0.6029 0.5924 0.5924 0.0105 1.77%
2025-01-13 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5924 0.5924 0.5916 0.5916 0.0008 0.14%
2025-01-10 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5916 0.5916 0.5994 0.5994 -0.0078 -1.30%
2025-01-09 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5994 0.5994 0.6003 0.6003 -0.0009 -0.15%
2025-01-08 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6003 0.6003 0.5999 0.5999 0.0004 0.07%
2025-01-07 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5999 0.5999 0.5990 0.5990 0.0009 0.15%
2025-01-06 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5990 0.5990 0.6093 0.6093 -0.0103 -1.69%
2025-01-03 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6093 0.6093 0.6176 0.6176 -0.0083 -1.34%
2025-01-02 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6176 0.6176 0.6277 0.6277 -0.0101 -1.61%
2024-12-31 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6277 0.6277 0.6292 0.6292 -0.0015 -0.24%
2024-12-26 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6312 0.6312 0.6319 0.6319 -0.0007 -0.11%
2024-12-25 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6319 0.6319 0.6342 0.6342 -0.0023 -0.36%
2024-12-24 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6342 0.6342 0.6269 0.6269 0.0073 1.16%
2024-12-23 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6269 0.6269 0.6339 0.6339 -0.0070 -1.10%
2024-12-20 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6339 0.6339 0.6311 0.6311 0.0028 0.44%
2024-12-19 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6311 0.6311 0.6392 0.6392 -0.0081 -1.27%
2024-12-18 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6392 0.6392 0.6407 0.6407 -0.0015 -0.23%
2024-12-17 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6407 0.6407 0.6437 0.6437 -0.0030 -0.47%
2024-12-16 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6437 0.6437 0.6540 0.6540 -0.0103 -1.57%
2024-12-13 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6540 0.6540 0.6717 0.6717 -0.0177 -2.64%
2024-12-12 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6717 0.6717 0.6551 0.6551 0.0166 2.53%
2024-12-11 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6551 0.6551 0.6460 0.6460 0.0091 1.41%
2024-12-10 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6460 0.6460 0.6319 0.6319 0.0141 2.23%
2024-12-09 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6319 0.6319 0.6333 0.6333 -0.0014 -0.22%
2024-12-06 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6333 0.6333 0.6288 0.6288 0.0045 0.72%
2024-12-05 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6288 0.6288 0.6320 0.6320 -0.0032 -0.51%
2024-12-04 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6320 0.6320 0.6367 0.6367 -0.0047 -0.74%
2024-12-03 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6367 0.6367 0.6372 0.6372 -0.0005 -0.08%
2024-12-02 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6372 0.6372 0.6313 0.6313 0.0059 0.93%
2024-11-29 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6313 0.6313 0.6216 0.6216 0.0097 1.56%
2024-11-28 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6216 0.6216 0.6262 0.6262 -0.0046 -0.73%
2024-11-27 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6262 0.6262 0.6176 0.6176 0.0086 1.39%
2024-11-26 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6176 0.6176 0.6127 0.6127 0.0049 0.80%
2024-11-25 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6127 0.6127 0.6126 0.6126 0.0001 0.02%
2024-11-22 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6126 0.6126 0.6336 0.6336 -0.0210 -3.31%
2024-11-21 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6336 0.6336 0.6340 0.6340 -0.0004 -0.06%
2024-11-20 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6340 0.6340 0.6310 0.6310 0.0030 0.48%
2024-11-19 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6310 0.6310 0.6307 0.6307 0.0003 0.05%
2024-11-18 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6307 0.6307 0.6399 0.6399 -0.0092 -1.44%
2024-11-15 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6399 0.6399 0.6464 0.6464 -0.0065 -1.01%
2024-11-14 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6464 0.6464 0.6556 0.6556 -0.0092 -1.40%
2024-11-13 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6556 0.6556 0.6566 0.6566 -0.0010 -0.15%
2024-11-12 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6566 0.6566 0.6604 0.6604 -0.0038 -0.58%
2024-11-11 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6604 0.6604 0.6620 0.6620 -0.0016 -0.24%
2024-11-08 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6620 0.6620 0.6642 0.6642 -0.0022 -0.33%
2024-11-07 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6642 0.6642 0.6567 0.6567 0.0075 1.14%
2024-11-06 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6567 0.6567 0.6570 0.6570 -0.0003 -0.05%
2024-11-05 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6570 0.6570 0.6549 0.6549 0.0021 0.32%
2024-11-04 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6549 0.6549 0.6533 0.6533 0.0016 0.24%
2024-11-01 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6533 0.6533 0.6498 0.6498 0.0035 0.54%
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2024-10-22 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6535 0.6535 0.6443 0.6443 0.0092 1.43%
2024-10-21 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6443 0.6443 0.6437 0.6437 0.0006 0.09%
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2024-10-17 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6266 0.6266 0.6386 0.6386 -0.0120 -1.88%
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2024-10-15 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6458 0.6458 0.6676 0.6676 -0.0218 -3.27%
2024-10-14 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6676 0.6676 0.6608 0.6608 0.0068 1.03%
2024-10-11 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6608 0.6608 0.6762 0.6762 -0.0154 -2.28%
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2024-10-09 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6655 0.6655 0.7269 0.7269 -0.0614 -8.45%
2024-10-08 012340 东财食品饮料指数增强A 0.7269 0.7269 0.7086 0.7086 0.0183 2.58%
2024-09-30 012340 东财食品饮料指数增强A 0.7086 0.7086 0.6541 0.6541 0.0545 8.33%
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2024-09-24 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5644 0.5644 0.5365 0.5365 0.0279 5.20%
2024-09-23 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5365 0.5365 0.5361 0.5361 0.0004 0.07%
2024-09-20 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5361 0.5361 0.5367 0.5367 -0.0006 -0.11%
2024-09-19 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5367 0.5367 0.5236 0.5236 0.0131 2.50%
2024-09-18 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5236 0.5236 0.5277 0.5277 -0.0041 -0.78%
2024-09-13 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5277 0.5277 0.5363 0.5363 -0.0086 -1.60%
2024-09-12 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5363 0.5363 0.5466 0.5466 -0.0103 -1.88%
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2024-09-10 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5466 0.5466 0.5458 0.5458 0.0008 0.15%
2024-09-09 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5458 0.5458 0.5520 0.5520 -0.0062 -1.12%
2024-09-06 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5520 0.5520 0.5599 0.5599 -0.0079 -1.41%
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2024-09-04 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5557 0.5557 0.5604 0.5604 -0.0047 -0.84%
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2024-09-02 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5539 0.5539 0.5713 0.5713 -0.0174 -3.05%
2024-08-30 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5713 0.5713 0.5574 0.5574 0.0139 2.49%
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2024-08-27 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5581 0.5581 0.5596 0.5596 -0.0015 -0.27%
2024-08-26 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5596 0.5596 0.5637 0.5637 -0.0041 -0.73%
2024-08-23 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5637 0.5637 0.5615 0.5615 0.0022 0.39%
2024-08-22 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5615 0.5615 0.5690 0.5690 -0.0075 -1.32%
2024-08-21 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5690 0.5690 0.5721 0.5721 -0.0031 -0.54%
2024-08-20 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5721 0.5721 0.5782 0.5782 -0.0061 -1.05%
2024-08-19 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5782 0.5782 0.5804 0.5804 -0.0022 -0.38%
2024-08-16 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5804 0.5804 0.5844 0.5844 -0.0040 -0.68%
2024-08-15 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5844 0.5844 0.5818 0.5818 0.0026 0.45%
2024-08-14 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5818 0.5818 0.5896 0.5896 -0.0078 -1.32%
2024-08-13 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5896 0.5896 0.5951 0.5951 -0.0055 -0.92%
2024-08-12 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5951 0.5951 0.5966 0.5966 -0.0015 -0.25%
2024-08-09 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5966 0.5966 0.6019 0.6019 -0.0053 -0.88%
2024-08-08 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6019 0.6019 0.5919 0.5919 0.0100 1.69%
2024-08-07 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5919 0.5919 0.5897 0.5897 0.0022 0.37%
2024-08-06 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5897 0.5897 0.5846 0.5846 0.0051 0.87%
2024-08-05 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5846 0.5846 0.5800 0.5800 0.0046 0.79%
2024-08-02 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5800 0.5800 0.5821 0.5821 -0.0021 -0.36%
2024-07-31 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5947 0.5947 0.5747 0.5747 0.0200 3.48%
2024-07-30 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5747 0.5747 0.5766 0.5766 -0.0019 -0.33%
2024-07-29 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5766 0.5766 0.5859 0.5859 -0.0093 -1.59%
2024-07-26 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5859 0.5859 0.5844 0.5844 0.0015 0.26%
2024-07-25 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5844 0.5844 0.5845 0.5845 -0.0001 -0.02%
2024-07-24 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5845 0.5845 0.5923 0.5923 -0.0078 -1.32%
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2024-07-22 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6139 0.6139 0.6251 0.6251 -0.0112 -1.79%
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2024-07-18 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6176 0.6176 0.6157 0.6157 0.0019 0.31%
2024-07-17 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6157 0.6157 0.6045 0.6045 0.0112 1.85%
2024-07-16 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6045 0.6045 0.6066 0.6066 -0.0021 -0.35%
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2024-07-12 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6067 0.6067 0.6037 0.6037 0.0030 0.50%
2024-07-11 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6037 0.6037 0.5896 0.5896 0.0141 2.39%
2024-07-10 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5896 0.5896 0.5900 0.5900 -0.0004 -0.07%
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2024-07-08 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5861 0.5861 0.5984 0.5984 -0.0123 -2.06%
2024-07-05 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5984 0.5984 0.6027 0.6027 -0.0043 -0.71%
2024-07-04 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6027 0.6027 0.6109 0.6109 -0.0082 -1.34%
2024-07-03 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6109 0.6109 0.6152 0.6152 -0.0043 -0.70%
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2024-07-01 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6113 0.6113 0.6123 0.6123 -0.0010 -0.16%
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东财基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能源车龙头ETF 0.6361 1.60%
东财远见成长混合发起式A 0.6952 1.58%
东财远见成长混合发起式C 0.6823 1.58%
东财中证新能源车ETF发起式联接A 0.8873 1.51%
东财中证新能源车ETF发起式联接C 0.8734 1.51%
东财中证新能源指数增强C 0.5205 1.30%
东财中证新能源指数增强A 0.5251 1.29%
东财中证光伏指数发起式A 0.8216 0.48%
东财中证光伏指数发起式C 0.8176 0.48%
创新药ETF沪港深 0.7778 0.37%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%
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