兴证全球恒惠30天持有超短债A(兴证全球恒惠30天持有超短债债券A)基金净值查询(012324)
今天最新净值
1.1170
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1170
- 成立日期：2021-06-02
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：104.8295亿
- 最近资产：38.80亿元
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：谢芝兰
今年以来兴证全球恒惠30天持有超短债A|兴证全球恒惠30天持有超短债债券A基金净值查询
今年以来,兴证全球恒惠30天持有超短债A(012324)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1171 |
1.1171 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1170 |
1.1170 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1168 |
1.1168 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1166 |
1.1166 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1162 |
1.1162 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1157 |
1.1157 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1159 |
1.1159 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1161 |
1.1161 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1162 |
1.1162 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1164 |
1.1164 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1165 |
1.1165 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1164 |
1.1164 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1164 |
1.1164 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1162 |
1.1162 |
1.1160 |
1.1160 |
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0.02% |
| 2025-01-02 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1160 |
1.1160 |
1.1156 |
1.1156 |
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