兴证全球恒惠30天持有超短债A(兴证全球恒惠30天持有超短债债券A)基金净值查询(012324)
今天最新净值
1.1170
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1170
- 成立日期：2021-06-02
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：104.8295亿
- 最近资产：38.80亿元
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：谢芝兰
近一季兴证全球恒惠30天持有超短债A|兴证全球恒惠30天持有超短债债券A基金净值查询
近一季,兴证全球恒惠30天持有超短债A(012324)基金累计收益率0.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1171 |
1.1171 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1170 |
1.1170 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1168 |
1.1168 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1166 |
1.1166 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1162 |
1.1162 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1157 |
1.1157 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1159 |
1.1159 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1161 |
1.1161 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1162 |
1.1162 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1164 |
1.1164 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1165 |
1.1165 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1164 |
1.1164 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1164 |
1.1164 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1162 |
1.1162 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1160 |
1.1160 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-31 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1156 |
1.1156 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1148 |
1.1148 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1149 |
1.1149 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1149 |
1.1149 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-23 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1148 |
1.1148 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-19 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1144 |
1.1144 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1144 |
1.1144 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1144 |
1.1144 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1145 |
1.1145 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-12-13 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1141 |
1.1141 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-12 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1138 |
1.1138 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-11 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1137 |
1.1137 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1136 |
1.1136 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-09 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1131 |
1.1131 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1130 |
1.1130 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1129 |
1.1129 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-03 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1126 |
1.1126 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1124 |
1.1124 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-29 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1115 |
1.1115 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-28 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1113 |
1.1113 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1111 |
1.1111 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1110 |
1.1110 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1108 |
1.1108 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1106 |
1.1106 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1104 |
1.1104 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1103 |
1.1103 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1102 |
1.1102 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-15 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1100 |
1.1100 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1099 |
1.1099 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1098 |
1.1098 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-11 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.1095 |
1.1095 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0002 |
0.02% |
