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兴证全球恒惠30天持有超短债A(兴证全球恒惠30天持有超短债债券A)基金净值查询(012324)

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今天最新净值 1.1170 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1170
成立日期：2021-06-02
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：104.8295亿
最近资产：38.80亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：谢芝兰

近一周兴证全球恒惠30天持有超短债A|兴证全球恒惠30天持有超短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴证全球恒惠30天持有超短债A(012324)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	012324	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.1171	1.1171	1.1170	1.1170	0.0001	0.01%
2025-02-07	012324	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.1170	1.1170	1.1168	1.1168	0.0002	0.02%
2025-02-06	012324	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.1168	1.1168	1.1166	1.1166	0.0002	0.02%
2025-02-05	012324	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.1166	1.1166	1.1162	1.1162	0.0004	0.04%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全中证800六个月持有指数A	1.0467	0.29%
兴全中证800六个月持有指数C	1.0309	0.28%
兴证全球合衡三年持有混合A	0.7992	0.23%
兴证全球合衡三年持有混合C	0.7924	0.23%
兴证全球欣越混合A	1.0736	0.15%
兴证全球欣越混合C	1.0636	0.14%
兴全沪港深两年持有混合	0.6703	0.13%
兴证全球恒远债券A	1.0368	0.10%
兴证全球恒远债券C	1.0352	0.09%
兴证全球品质甄选混合A	0.9597	0.09%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%