创金合信聚鑫债券C基金净值查询(012318)
今天最新净值
0.8947
0.0001 0.0100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8937
0.0001 0.0152%
- 累计净值：0.8947
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.2027亿
- 最近资产：0.18亿
- 基金公司：
- 基金经理：王一兵 黄浩东 王妍
今年以来,创金合信聚鑫债券C(012318)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012318 |
创金合信聚鑫债券C |
0.8946 |
0.8946 |
0.8947 |
0.8947 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
012318 |
创金合信聚鑫债券C |
0.8947 |
0.8947 |
0.8946 |
0.8946 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
012318 |
创金合信聚鑫债券C |
0.8946 |
0.8946 |
0.8946 |
0.8946 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-05 |
012318 |
创金合信聚鑫债券C |
0.8946 |
0.8946 |
0.8945 |
0.8945 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-27 |
012318 |
创金合信聚鑫债券C |
0.8945 |
0.8945 |
0.8942 |
0.8942 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
012318 |
创金合信聚鑫债券C |
0.8943 |
0.8943 |
0.8943 |
0.8943 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
012318 |
创金合信聚鑫债券C |
0.8946 |
0.8946 |
0.8950 |
0.8950 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-13 |
012318 |
创金合信聚鑫债券C |
0.8950 |
0.8950 |
0.8947 |
0.8947 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-10 |
012318 |
创金合信聚鑫债券C |
0.8947 |
0.8947 |
0.8949 |
0.8949 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
012318 |
创金合信聚鑫债券C |
0.8949 |
0.8949 |
0.8956 |
0.8956 |
-0.0007 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
012318 |
创金合信聚鑫债券C |
0.8956 |
0.8956 |
0.8956 |
0.8956 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
012318 |
创金合信聚鑫债券C |
0.8956 |
0.8956 |
0.8956 |
0.8956 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
012318 |
创金合信聚鑫债券C |
0.8956 |
0.8956 |
0.8956 |
0.8956 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
012318 |
创金合信聚鑫债券C |
0.8956 |
0.8956 |
0.8955 |
0.8955 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
012318 |
创金合信聚鑫债券C |
0.8955 |
0.8955 |
0.8955 |
0.8955 |
0.0000 |
0.00% |
