民生加银中债3-5年政金债指数基金净值查询(012310)
今天最新净值
1.1197
-0.0016 -0.1400%
2025-02-10
- 累计净值：1.1417
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：13.5319亿
- 最近资产：28.62亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李文君 张玓
近半年,民生加银中债3-5年政金债指数(012310)基金累计收益率3.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1197 |
1.1417 |
1.1213 |
1.1433 |
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-0.14% |
| 2025-02-07 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1213 |
1.1433 |
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-0.03% |
| 2025-02-06 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1216 |
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| 2025-02-05 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
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| 2025-01-27 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
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| 2025-01-22 |
012310 |
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| 2025-01-14 |
012310 |
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| 2025-01-13 |
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| 2025-01-10 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
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| 2025-01-08 |
012310 |
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| 2025-01-07 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
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| 2025-01-06 |
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民生加银中债3-5年政金债指数 |
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| 2024-12-31 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
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| 2024-12-26 |
012310 |
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| 2024-12-25 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1158 |
1.1378 |
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| 2024-12-24 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
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| 2024-12-23 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
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| 2024-12-20 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
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012310 |
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| 2024-12-18 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
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| 2024-12-17 |
012310 |
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012310 |
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|
|
| 2024-12-13 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
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| 2024-12-12 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
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| 2024-12-11 |
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民生加银中债3-5年政金债指数 |
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| 2024-12-10 |
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| 2024-12-09 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1043 |
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| 2024-12-06 |
012310 |
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1.1246 |
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| 2024-12-05 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
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1.1249 |
1.1029 |
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| 2024-12-04 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1029 |
1.1249 |
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1.1234 |
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| 2024-12-03 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.1014 |
1.1234 |
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-0.02% |
| 2024-12-02 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
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1.1236 |
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| 2024-11-29 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.0983 |
1.1203 |
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| 2024-11-28 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.0967 |
1.1187 |
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1.1175 |
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| 2024-11-27 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.0955 |
1.1175 |
1.0953 |
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| 2024-11-26 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
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| 2024-11-25 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.0952 |
1.1172 |
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| 2024-11-22 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
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1.1165 |
1.0945 |
1.1165 |
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| 2024-11-21 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
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| 2024-11-20 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
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1.1156 |
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| 2024-11-19 |
012310 |
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| 2024-11-18 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
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| 2024-11-15 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
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| 2024-11-14 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
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| 2024-11-13 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
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-0.05% |
| 2024-11-12 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
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| 2024-11-11 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
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1.1148 |
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| 2024-11-08 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
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1.1145 |
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1.1144 |
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| 2024-11-07 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
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| 2024-11-06 |
012310 |
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-0.04% |
| 2024-11-05 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
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1.1139 |
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012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
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1.1137 |
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| 2024-11-01 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.0916 |
1.1136 |
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| 2024-10-31 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.0907 |
1.1127 |
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| 2024-10-30 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
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| 2024-10-29 |
012310 |
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| 2024-10-28 |
012310 |
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1.0898 |
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| 2024-10-25 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
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| 2024-10-24 |
012310 |
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1.1109 |
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-0.01% |
| 2024-10-23 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
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-0.05% |
| 2024-10-22 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.0895 |
1.1115 |
1.0910 |
1.1130 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-10-21 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.0910 |
1.1130 |
1.0912 |
1.1132 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-18 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.0912 |
1.1132 |
1.0919 |
1.1139 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-10-17 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.0919 |
1.1139 |
1.0908 |
1.1128 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-10-16 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.0908 |
1.1128 |
1.0914 |
1.1134 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-10-15 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.0914 |
1.1134 |
1.0910 |
1.1130 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-14 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.0910 |
1.1130 |
1.0904 |
1.1124 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-11 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.0904 |
1.1124 |
1.0894 |
1.1114 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-10-10 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.0894 |
1.1114 |
1.0863 |
1.1083 |
0.0031 |
0.29% |
| 2024-10-09 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.0863 |
1.1083 |
1.0855 |
1.1075 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-10-08 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.0855 |
1.1075 |
1.0878 |
1.1098 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-09-30 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.0878 |
1.1098 |
1.0889 |
1.1109 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-09-27 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.0889 |
1.1109 |
1.0929 |
1.1149 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2024-09-26 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.0929 |
1.1149 |
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-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-09-25 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.0940 |
1.1160 |
1.0912 |
1.1132 |
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| 2024-09-24 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.0912 |
1.1132 |
1.0919 |
1.1139 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-09-23 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.0919 |
1.1139 |
1.0915 |
1.1135 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-20 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.0915 |
1.1135 |
1.0910 |
1.1130 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-19 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.0910 |
1.1130 |
1.0912 |
1.1132 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.0912 |
1.1132 |
1.0904 |
1.1124 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-09-13 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.0904 |
1.1124 |
1.0898 |
1.1118 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-12 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.0898 |
1.1118 |
1.0899 |
1.1119 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-11 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.0899 |
1.1119 |
1.0885 |
1.1105 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-09-10 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.0885 |
1.1105 |
1.0880 |
1.1100 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-09 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.0880 |
1.1100 |
1.0875 |
1.1095 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-06 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.0875 |
1.1095 |
1.0875 |
1.1095 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.0875 |
1.1095 |
1.0873 |
1.1093 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.0873 |
1.1093 |
1.0868 |
1.1088 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-03 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.0868 |
1.1088 |
1.0860 |
1.1080 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-09-02 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.0860 |
1.1080 |
1.0841 |
1.1061 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-08-30 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.0841 |
1.1061 |
1.0838 |
1.1058 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-29 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.0838 |
1.1058 |
1.0841 |
1.1061 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-28 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.0841 |
1.1061 |
1.0828 |
1.1048 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-08-27 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.0828 |
1.1048 |
1.0841 |
1.1061 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-08-26 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.0841 |
1.1061 |
1.0843 |
1.1063 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-23 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.0843 |
1.1063 |
1.0835 |
1.1055 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-08-22 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.0835 |
1.1055 |
1.0830 |
1.1050 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-21 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.0830 |
1.1050 |
1.0831 |
1.1051 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-20 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.0831 |
1.1051 |
1.0831 |
1.1051 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.0831 |
1.1051 |
1.0827 |
1.1047 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-16 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.0827 |
1.1047 |
1.0828 |
1.1048 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-15 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.0828 |
1.1048 |
1.0842 |
1.1062 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-08-14 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.0842 |
1.1062 |
1.0832 |
1.1052 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-08-13 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.0832 |
1.1052 |
1.0814 |
1.1034 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-08-12 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数 |
1.0814 |
1.1034 |
1.0841 |
1.1061 |
-0.0027 |
-0.25% |
