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嘉实稳和6个月持有纯债A(嘉实稳和6个月持有期纯债债券A)基金净值查询(012279)

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今天最新净值 1.0955 0.0002 0.0200% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0955
  • 成立日期：2021-07-13
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：50.2427亿
  • 最近资产：23.62亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：王亚洲
近半年嘉实稳和6个月持有纯债A|嘉实稳和6个月持有期纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,嘉实稳和6个月持有纯债A(012279)基金累计收益率0.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0953 1.0953 1.0955 1.0955 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0955 1.0955 1.0953 1.0953 0.0002 0.02%
2025-02-07 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0953 1.0953 1.0951 1.0951 0.0002 0.02%
2025-02-06 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0951 1.0951 1.0951 1.0951 0.0000 0.00%
2025-02-05 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0951 1.0951 1.0948 1.0948 0.0003 0.03%
2025-01-27 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0948 1.0948 1.0946 1.0946 0.0002 0.02%
2025-01-22 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0947 1.0947 1.0949 1.0949 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0953 1.0953 1.0951 1.0951 0.0002 0.02%
2025-01-13 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0951 1.0951 1.0953 1.0953 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0953 1.0953 1.0951 1.0951 0.0002 0.02%
2025-01-09 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0951 1.0951 1.0950 1.0950 0.0001 0.01%
2025-01-08 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0950 1.0950 1.0952 1.0952 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0952 1.0952 1.0951 1.0951 0.0001 0.01%
2025-01-06 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0951 1.0951 1.0953 1.0953 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0953 1.0953 1.0953 1.0953 0.0000 0.00%
2025-01-02 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0953 1.0953 1.0952 1.0952 0.0001 0.01%
2024-12-31 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0952 1.0952 1.0953 1.0953 -0.0001 -0.01%
2024-12-26 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0951 1.0951 1.0946 1.0946 0.0005 0.05%
2024-12-25 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0946 1.0946 1.0948 1.0948 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0948 1.0948 1.0945 1.0945 0.0003 0.03%
2024-12-23 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0945 1.0945 1.0942 1.0942 0.0003 0.03%
2024-12-20 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0942 1.0942 1.0945 1.0945 -0.0003 -0.03%
2024-12-19 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0945 1.0945 1.0943 1.0943 0.0002 0.02%
2024-12-18 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0943 1.0943 1.0942 1.0942 0.0001 0.01%
2024-12-17 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0942 1.0942 1.0941 1.0941 0.0001 0.01%
2024-12-16 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0941 1.0941 1.0943 1.0943 -0.0002 -0.02%
2024-12-13 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0943 1.0943 1.0941 1.0941 0.0002 0.02%
2024-12-12 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0941 1.0941 1.0942 1.0942 -0.0001 -0.01%
2024-12-11 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0942 1.0942 1.0940 1.0940 0.0002 0.02%
2024-12-10 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0940 1.0940 1.0944 1.0944 -0.0004 -0.04%
2024-12-09 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0944 1.0944 1.0940 1.0940 0.0004 0.04%
2024-12-06 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0940 1.0940 1.0939 1.0939 0.0001 0.01%
2024-12-05 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0939 1.0939 1.0939 1.0939 0.0000 0.00%
2024-12-04 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0939 1.0939 1.0941 1.0941 -0.0002 -0.02%
2024-12-03 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0941 1.0941 1.0938 1.0938 0.0003 0.03%
2024-12-02 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0938 1.0938 1.0936 1.0936 0.0002 0.02%
2024-11-29 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0936 1.0936 1.0933 1.0933 0.0003 0.03%
2024-11-28 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0933 1.0933 1.0933 1.0933 0.0000 0.00%
2024-11-27 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0933 1.0933 1.0932 1.0932 0.0001 0.01%
2024-11-26 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0932 1.0932 1.0932 1.0932 0.0000 0.00%
2024-11-25 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0932 1.0932 1.0934 1.0934 -0.0002 -0.02%
2024-11-22 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0934 1.0934 1.0934 1.0934 0.0000 0.00%
2024-11-21 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0934 1.0934 1.0936 1.0936 -0.0002 -0.02%
2024-11-20 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0936 1.0936 1.0937 1.0937 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0937 1.0937 1.0937 1.0937 0.0000 0.00%
2024-11-18 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0937 1.0937 1.0934 1.0934 0.0003 0.03%
2024-11-15 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0934 1.0934 1.0934 1.0934 0.0000 0.00%
2024-11-14 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0934 1.0934 1.0931 1.0931 0.0003 0.03%
2024-11-13 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0931 1.0931 1.0932 1.0932 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0932 1.0932 1.0935 1.0935 -0.0003 -0.03%
2024-11-11 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0935 1.0935 1.0933 1.0933 0.0002 0.02%
2024-11-08 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0933 1.0933 1.0934 1.0934 -0.0001 -0.01%
2024-11-07 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0934 1.0934 1.0933 1.0933 0.0001 0.01%
2024-11-06 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0933 1.0933 1.0932 1.0932 0.0001 0.01%
2024-11-05 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0932 1.0932 1.0933 1.0933 -0.0001 -0.01%
2024-11-04 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0933 1.0933 1.0932 1.0932 0.0001 0.01%
2024-11-01 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0932 1.0932 1.0933 1.0933 -0.0001 -0.01%
2024-10-31 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0933 1.0933 1.0932 1.0932 0.0001 0.01%
2024-10-30 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0932 1.0932 1.0931 1.0931 0.0001 0.01%
2024-10-29 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0931 1.0931 1.0934 1.0934 -0.0003 -0.03%
2024-10-28 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0934 1.0934 1.0931 1.0931 0.0003 0.03%
2024-10-25 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0931 1.0931 1.0929 1.0929 0.0002 0.02%
2024-10-24 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0929 1.0929 1.0930 1.0930 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0930 1.0930 1.0929 1.0929 0.0001 0.01%
2024-10-22 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0929 1.0929 1.0927 1.0927 0.0002 0.02%
2024-10-21 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0927 1.0927 1.0927 1.0927 0.0000 0.00%
2024-10-18 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0927 1.0927 1.0925 1.0925 0.0002 0.02%
2024-10-17 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0925 1.0925 1.0927 1.0927 -0.0002 -0.02%
2024-10-16 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0927 1.0927 1.0926 1.0926 0.0001 0.01%
2024-10-15 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0926 1.0926 1.0926 1.0926 0.0000 0.00%
2024-10-14 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0926 1.0926 1.0919 1.0919 0.0007 0.06%
2024-10-11 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0919 1.0919 1.0915 1.0915 0.0004 0.04%
2024-10-10 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0915 1.0915 1.0916 1.0916 -0.0001 -0.01%
2024-10-09 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0916 1.0916 1.0918 1.0918 -0.0002 -0.02%
2024-10-08 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0918 1.0918 1.0921 1.0921 -0.0003 -0.03%
2024-09-30 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0921 1.0921 1.0918 1.0918 0.0003 0.03%
2024-09-27 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0918 1.0918 1.0910 1.0910 0.0008 0.07%
2024-09-26 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0910 1.0910 1.0908 1.0908 0.0002 0.02%
2024-09-25 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0908 1.0908 1.0907 1.0907 0.0001 0.01%
2024-09-24 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0907 1.0907 1.0905 1.0905 0.0002 0.02%
2024-09-23 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0905 1.0905 1.0902 1.0902 0.0003 0.03%
2024-09-20 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0902 1.0902 1.0903 1.0903 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0903 1.0903 1.0900 1.0900 0.0003 0.03%
2024-09-18 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 0.00%
2024-09-13 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0900 1.0900 1.0902 1.0902 -0.0002 -0.02%
2024-09-12 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0902 1.0902 1.0900 1.0900 0.0002 0.02%
2024-09-11 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0900 1.0900 1.0902 1.0902 -0.0002 -0.02%
2024-09-10 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0902 1.0902 1.0903 1.0903 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0903 1.0903 1.0902 1.0902 0.0001 0.01%
2024-09-06 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0902 1.0902 1.0904 1.0904 -0.0002 -0.02%
2024-09-05 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0904 1.0904 1.0905 1.0905 -0.0001 -0.01%
2024-09-04 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0905 1.0905 1.0904 1.0904 0.0001 0.01%
2024-09-03 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0904 1.0904 1.0903 1.0903 0.0001 0.01%
2024-09-02 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0903 1.0903 1.0906 1.0906 -0.0003 -0.03%
2024-08-30 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0906 1.0906 1.0905 1.0905 0.0001 0.01%
2024-08-29 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0905 1.0905 1.0903 1.0903 0.0002 0.02%
2024-08-28 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0903 1.0903 1.0903 1.0903 0.0000 0.00%
2024-08-27 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0903 1.0903 1.0901 1.0901 0.0002 0.02%
2024-08-26 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0901 1.0901 1.0902 1.0902 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0902 1.0902 1.0903 1.0903 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0903 1.0903 1.0910 1.0910 -0.0007 -0.06%
2024-08-21 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0910 1.0910 1.0904 1.0904 0.0006 0.06%
2024-08-20 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0904 1.0904 1.0903 1.0903 0.0001 0.01%
2024-08-19 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0903 1.0903 1.0905 1.0905 -0.0002 -0.02%
2024-08-16 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0905 1.0905 1.0906 1.0906 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0906 1.0906 1.0904 1.0904 0.0002 0.02%
2024-08-14 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0904 1.0904 1.0906 1.0906 -0.0002 -0.02%
2024-08-13 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0906 1.0906 1.0909 1.0909 -0.0003 -0.03%
2024-08-12 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0909 1.0909 1.0902 1.0902 0.0007 0.06%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A 0.7582 2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C 0.7489 2.14%
电池基金 0.5514 1.81%
嘉实新优选混合 0.9360 1.74%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.6625 1.72%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6589 1.71%
嘉实智能汽车股票 2.2770 1.65%
嘉实互融精选股票A 1.2436 1.59%
嘉实新能源新材料股票A 1.8306 1.56%
嘉实新能源新材料股票C 1.7731 1.56%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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