广发睿明优质企业混合A基金净值查询(012260)
今天最新净值
0.6690
0.0006 0.0900%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.6696
0.0029 0.4389%
- 累计净值：0.6690
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.9193亿
- 最近资产：6.02亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：李琛
近一周,广发睿明优质企业混合A(012260)基金累计收益率0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
012260 |
广发睿明优质企业混合A |
0.6732 |
0.6732 |
0.6690 |
0.6690 |
0.0042 |
0.63% |
| 2025-02-13 |
012260 |
广发睿明优质企业混合A |
0.6690 |
0.6690 |
0.6684 |
0.6684 |
0.0006 |
0.09% |
| 2025-02-12 |
012260 |
广发睿明优质企业混合A |
0.6684 |
0.6684 |
0.6664 |
0.6664 |
0.0020 |
0.30% |
| 2025-02-11 |
012260 |
广发睿明优质企业混合A |
0.6664 |
0.6664 |
0.6697 |
0.6697 |
-0.0033 |
-0.49% |
| 2025-02-10 |
012260 |
广发睿明优质企业混合A |
0.6697 |
0.6697 |
0.6699 |
0.6699 |
-0.0002 |
-0.03% |
