安信丰穗一年持有混合A基金净值查询(012256)
今天最新净值
1.1195
0.0023 0.2100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1064
-0.0011 -0.0968%
- 累计净值：1.1195
- 成立日期：2022-01-21
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.9841亿
- 最近资产：2.22亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张翼飞 李君 黄琬舒
近一季,安信丰穗一年持有混合A(012256)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1166 |
1.1166 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-01-14 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1168 |
1.1168 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0063 |
0.57% |
| 2025-01-13 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1105 |
1.1105 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2025-01-09 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1155 |
1.1155 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1165 |
1.1165 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1171 |
1.1171 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1163 |
1.1163 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1162 |
1.1162 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-02 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1163 |
1.1163 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2024-12-31 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1220 |
1.1220 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-12-26 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1212 |
1.1212 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-25 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1220 |
1.1220 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1221 |
1.1221 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0035 |
0.31% |
| 2024-12-23 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1178 |
1.1178 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-12-19 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1194 |
1.1194 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2024-12-18 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1227 |
1.1227 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-17 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1217 |
1.1217 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1225 |
1.1225 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-12-13 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1247 |
1.1247 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0088 |
-0.78% |
| 2024-12-12 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1335 |
1.1335 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0038 |
0.34% |
| 2024-12-11 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1297 |
1.1297 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0034 |
0.30% |
| 2024-12-10 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1263 |
1.1263 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2024-12-09 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1256 |
1.1256 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0044 |
0.39% |
| 2024-12-06 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1212 |
1.1212 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0033 |
0.30% |
| 2024-12-05 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1179 |
1.1179 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-04 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1182 |
1.1182 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1175 |
1.1175 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-12-02 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1154 |
1.1154 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0042 |
0.38% |
| 2024-11-29 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1112 |
1.1112 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0035 |
0.32% |
| 2024-11-28 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1077 |
1.1077 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2024-11-27 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1106 |
1.1106 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0045 |
0.41% |
| 2024-11-26 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1061 |
1.1061 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-11-25 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1075 |
1.1075 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-22 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1078 |
1.1078 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0081 |
-0.73% |
| 2024-11-21 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1159 |
1.1159 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1156 |
1.1156 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-11-19 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1135 |
1.1135 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-18 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-11-15 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1099 |
1.1099 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2024-11-14 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1128 |
1.1128 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2024-11-13 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-12 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1181 |
1.1181 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2024-11-11 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1227 |
1.1227 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2024-11-08 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1278 |
1.1278 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2024-11-07 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1327 |
1.1327 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0107 |
0.95% |
| 2024-11-06 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1220 |
1.1220 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0026 |
-0.23% |
