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安信丰穗一年持有混合A - 基金主页(代码:012256)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1224 0.0022 0.2000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1064 -0.0011 -0.0968%

累计净值：1.1224
成立日期：2022-01-21
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.9841亿
最近资产：2.22亿
基金公司：安信基金
基金经理：张翼飞李君黄琬舒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.04%	0.26%	0.47%	-0.91%	8.64%	8.61%	12.93%	12.24%
同类排名	1018/1372	948/1375	926/1372	1232/1362	418/1325	172/1187	50/1037	-

安信丰穗一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00883	中国海洋石油	0.0000	3.61%	-0.54%
00688	中国海外发展	0.0000	3.28%	1.77%
03323	中国建材	0.0000	1.85%	0.52%
03668	兖煤澳大利亚	0.0000	1.70%	-2.48%
000333	美的集团	0.0000	1.54%	-0.59%
000983	山西焦煤	0.0000	1.47%	-0.41%
601699	潞安环能	0.0000	1.44%	0.16%
601001	晋控煤业	0.0000	1.12%	0.31%
600036	招商银行	0.0000	1.07%	1.00%
600585	海螺水泥	0.0000	0.64%	0.42%

安信丰穗一年持有混合A(012256)基金档案

基金代码	012256	基金简称	安信丰穗一年持有混合A	基金全称
发行日期	2022-01-06~2022-01-19	成立日期	2022-01-21	基金类型	混合型-偏债
基金经理	张翼飞李君黄琬舒	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	2.22亿	最近份额	1.9841亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信新能源主题股票型发起A	0.7491	1.23%
安信新能源主题股票型发起C	0.7406	1.22%
安信医药健康股票A	0.9501	0.59%
安信医药健康股票C	0.9323	0.58%
安信阿尔法定开混合A	1.1496	0.50%
安信量化优选股票A	1.8333	0.49%
安信量化优选股票C	1.7908	0.49%
安信消费医药	1.0518	0.33%
安信中国制造混合	1.7924	0.30%
安信企业价值优选混合A	2.0646	0.28%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%