大成恒享夏盛一年定开混合C基金净值查询(012249)
今天最新净值
0.9839
0.0011 0.1100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9616
-0.0008 -0.0852%
- 累计净值：0.9839
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6204亿
- 最近资产：0.60亿
- 基金公司：
- 基金经理：冯佳
近一月,大成恒享夏盛一年定开混合C(012249)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012249 |
大成恒享夏盛一年定开混合C |
0.9841 |
0.9841 |
0.9839 |
0.9839 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
012249 |
大成恒享夏盛一年定开混合C |
0.9839 |
0.9839 |
0.9828 |
0.9828 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-06 |
012249 |
大成恒享夏盛一年定开混合C |
0.9828 |
0.9828 |
0.9812 |
0.9812 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
012249 |
大成恒享夏盛一年定开混合C |
0.9812 |
0.9812 |
0.9816 |
0.9816 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-27 |
012249 |
大成恒享夏盛一年定开混合C |
0.9816 |
0.9816 |
0.9810 |
0.9810 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
012249 |
大成恒享夏盛一年定开混合C |
0.9805 |
0.9805 |
0.9808 |
0.9808 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
012249 |
大成恒享夏盛一年定开混合C |
0.9795 |
0.9795 |
0.9756 |
0.9756 |
0.0039 |
0.40% |
| 2025-01-13 |
012249 |
大成恒享夏盛一年定开混合C |
0.9756 |
0.9756 |
0.9777 |
0.9777 |
-0.0021 |
-0.21% |
