博时月月享30天持有期短债A基金净值查询(012246)
今天最新净值
1.1065
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1065
- 成立日期：2021-05-12
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：19.9799亿
- 最近资产：1.05亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：魏桢 鲁邦旺
今年以来,博时月月享30天持有期短债A(012246)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1065 |
1.1065 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1063 |
1.1063 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1062 |
1.1062 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1057 |
1.1057 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1054 |
1.1054 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1056 |
1.1056 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1057 |
1.1057 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1058 |
1.1058 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1059 |
1.1059 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1060 |
1.1060 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1060 |
1.1060 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1060 |
1.1060 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1057 |
1.1057 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
012246 |
博时月月享30天持有期短债A |
1.1056 |
1.1056 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0003 |
0.03% |
