中银持续增长混合C(中银增长C)基金净值查询(012236)
今天最新净值
0.2764
-0.0016 -0.5800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.2898
0.0004 0.1487%
- 累计净值：0.4015
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：47.7994亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王伟 钱亚风云 王睿
今年以来中银持续增长混合C|中银增长C基金净值查询
今年以来,中银持续增长混合C(012236)基金累计收益率-3.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
012236 |
中银持续增长混合C |
0.2764 |
0.4015 |
0.2780 |
0.4031 |
-0.0016 |
-0.58% |
| 2025-01-22 |
012236 |
中银持续增长混合C |
0.2749 |
0.4000 |
0.2785 |
0.4036 |
-0.0036 |
-1.29% |
| 2025-01-14 |
012236 |
中银持续增长混合C |
0.2779 |
0.4030 |
0.2719 |
0.3970 |
0.0060 |
2.21% |
| 2025-01-13 |
012236 |
中银持续增长混合C |
0.2719 |
0.3970 |
0.2714 |
0.3965 |
0.0005 |
0.18% |
| 2025-01-10 |
012236 |
中银持续增长混合C |
0.2714 |
0.3965 |
0.2750 |
0.4001 |
-0.0036 |
-1.31% |
| 2025-01-09 |
012236 |
中银持续增长混合C |
0.2750 |
0.4001 |
0.2746 |
0.3997 |
0.0004 |
0.15% |
| 2025-01-08 |
012236 |
中银持续增长混合C |
0.2746 |
0.3997 |
0.2761 |
0.4012 |
-0.0015 |
-0.54% |
| 2025-01-07 |
012236 |
中银持续增长混合C |
0.2761 |
0.4012 |
0.2743 |
0.3994 |
0.0018 |
0.66% |
| 2025-01-06 |
012236 |
中银持续增长混合C |
0.2743 |
0.3994 |
0.2753 |
0.4004 |
-0.0010 |
-0.36% |
| 2025-01-03 |
012236 |
中银持续增长混合C |
0.2753 |
0.4004 |
0.2793 |
0.4044 |
-0.0040 |
-1.43% |
|
|
| 2025-01-02 |
012236 |
中银持续增长混合C |
0.2793 |
0.4044 |
0.2864 |
0.4115 |
-0.0071 |
-2.48% |
