中银持续增长混合C(中银增长C)基金净值查询(012236)
今天最新净值
0.2764
-0.0016 -0.5800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.2898
0.0004 0.1487%
- 累计净值：0.4015
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：47.7994亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王伟 钱亚风云 王睿
近一季,中银持续增长混合C(012236)基金累计收益率-8.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
012236 |
中银持续增长混合C |
0.2764 |
0.4015 |
0.2780 |
0.4031 |
-0.0016 |
-0.58% |
| 2025-01-22 |
012236 |
中银持续增长混合C |
0.2749 |
0.4000 |
0.2785 |
0.4036 |
-0.0036 |
-1.29% |
| 2025-01-14 |
012236 |
中银持续增长混合C |
0.2779 |
0.4030 |
0.2719 |
0.3970 |
0.0060 |
2.21% |
| 2025-01-13 |
012236 |
中银持续增长混合C |
0.2719 |
0.3970 |
0.2714 |
0.3965 |
0.0005 |
0.18% |
| 2025-01-10 |
012236 |
中银持续增长混合C |
0.2714 |
0.3965 |
0.2750 |
0.4001 |
-0.0036 |
-1.31% |
| 2025-01-09 |
012236 |
中银持续增长混合C |
0.2750 |
0.4001 |
0.2746 |
0.3997 |
0.0004 |
0.15% |
| 2025-01-08 |
012236 |
中银持续增长混合C |
0.2746 |
0.3997 |
0.2761 |
0.4012 |
-0.0015 |
-0.54% |
| 2025-01-07 |
012236 |
中银持续增长混合C |
0.2761 |
0.4012 |
0.2743 |
0.3994 |
0.0018 |
0.66% |
| 2025-01-06 |
012236 |
中银持续增长混合C |
0.2743 |
0.3994 |
0.2753 |
0.4004 |
-0.0010 |
-0.36% |
| 2025-01-03 |
012236 |
中银持续增长混合C |
0.2753 |
0.4004 |
0.2793 |
0.4044 |
-0.0040 |
-1.43% |
|
|
| 2025-01-02 |
012236 |
中银持续增长混合C |
0.2793 |
0.4044 |
0.2864 |
0.4115 |
-0.0071 |
-2.48% |
| 2024-12-31 |
012236 |
中银持续增长混合C |
0.2864 |
0.4115 |
0.2897 |
0.4148 |
-0.0033 |
-1.14% |
| 2024-12-26 |
012236 |
中银持续增长混合C |
0.2885 |
0.4136 |
0.2885 |
0.4136 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
012236 |
中银持续增长混合C |
0.2885 |
0.4136 |
0.2888 |
0.4139 |
-0.0003 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
012236 |
中银持续增长混合C |
0.2888 |
0.4139 |
0.2864 |
0.4115 |
0.0024 |
0.84% |
| 2024-12-23 |
012236 |
中银持续增长混合C |
0.2864 |
0.4115 |
0.2893 |
0.4144 |
-0.0029 |
-1.00% |
| 2024-12-20 |
012236 |
中银持续增长混合C |
0.2893 |
0.4144 |
0.2894 |
0.4145 |
-0.0001 |
-0.03% |
| 2024-12-19 |
012236 |
中银持续增长混合C |
0.2894 |
0.4145 |
0.2906 |
0.4157 |
-0.0012 |
-0.41% |
| 2024-12-18 |
012236 |
中银持续增长混合C |
0.2906 |
0.4157 |
0.2895 |
0.4146 |
0.0011 |
0.38% |
| 2024-12-17 |
012236 |
中银持续增长混合C |
0.2895 |
0.4146 |
0.2918 |
0.4169 |
-0.0023 |
-0.79% |
| 2024-12-16 |
012236 |
中银持续增长混合C |
0.2918 |
0.4169 |
0.2952 |
0.4203 |
-0.0034 |
-1.15% |
| 2024-12-13 |
012236 |
中银持续增长混合C |
0.2952 |
0.4203 |
0.3024 |
0.4275 |
-0.0072 |
-2.38% |
| 2024-12-12 |
012236 |
中银持续增长混合C |
0.3024 |
0.4275 |
0.3002 |
0.4253 |
0.0022 |
0.73% |
| 2024-12-11 |
012236 |
中银持续增长混合C |
0.3002 |
0.4253 |
0.2992 |
0.4243 |
0.0010 |
0.33% |
| 2024-12-10 |
012236 |
中银持续增长混合C |
0.2992 |
0.4243 |
0.2963 |
0.4214 |
0.0029 |
0.98% |
|
|
| 2024-12-09 |
012236 |
中银持续增长混合C |
0.2963 |
0.4214 |
0.2997 |
0.4248 |
-0.0034 |
-1.13% |
| 2024-12-06 |
012236 |
中银持续增长混合C |
0.2997 |
0.4248 |
0.2968 |
0.4219 |
0.0029 |
0.98% |
| 2024-12-05 |
012236 |
中银持续增长混合C |
0.2968 |
0.4219 |
0.2963 |
0.4214 |
0.0005 |
0.17% |
| 2024-12-04 |
012236 |
中银持续增长混合C |
0.2963 |
0.4214 |
0.2999 |
0.4250 |
-0.0036 |
-1.20% |
| 2024-12-03 |
012236 |
中银持续增长混合C |
0.2999 |
0.4250 |
0.3005 |
0.4256 |
-0.0006 |
-0.20% |
| 2024-12-02 |
012236 |
中银持续增长混合C |
0.3005 |
0.4256 |
0.2976 |
0.4227 |
0.0029 |
0.97% |
| 2024-11-29 |
012236 |
中银持续增长混合C |
0.2976 |
0.4227 |
0.2943 |
0.4194 |
0.0033 |
1.12% |
| 2024-11-28 |
012236 |
中银持续增长混合C |
0.2943 |
0.4194 |
0.2943 |
0.4194 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-27 |
012236 |
中银持续增长混合C |
0.2943 |
0.4194 |
0.2898 |
0.4149 |
0.0045 |
1.55% |
| 2024-11-26 |
012236 |
中银持续增长混合C |
0.2898 |
0.4149 |
0.2894 |
0.4145 |
0.0004 |
0.14% |
| 2024-11-25 |
012236 |
中银持续增长混合C |
0.2894 |
0.4145 |
0.2904 |
0.4155 |
-0.0010 |
-0.34% |
| 2024-11-22 |
012236 |
中银持续增长混合C |
0.2904 |
0.4155 |
0.2988 |
0.4239 |
-0.0084 |
-2.81% |
| 2024-11-21 |
012236 |
中银持续增长混合C |
0.2988 |
0.4239 |
0.2998 |
0.4249 |
-0.0010 |
-0.33% |
| 2024-11-20 |
012236 |
中银持续增长混合C |
0.2998 |
0.4249 |
0.2985 |
0.4236 |
0.0013 |
0.44% |
| 2024-11-19 |
012236 |
中银持续增长混合C |
0.2985 |
0.4236 |
0.2980 |
0.4231 |
0.0005 |
0.17% |
| 2024-11-18 |
012236 |
中银持续增长混合C |
0.2980 |
0.4231 |
0.2970 |
0.4221 |
0.0010 |
0.34% |
| 2024-11-15 |
012236 |
中银持续增长混合C |
0.2970 |
0.4221 |
0.3033 |
0.4284 |
-0.0063 |
-2.08% |
| 2024-11-14 |
012236 |
中银持续增长混合C |
0.3033 |
0.4284 |
0.3085 |
0.4336 |
-0.0052 |
-1.69% |
| 2024-11-13 |
012236 |
中银持续增长混合C |
0.3085 |
0.4336 |
0.3097 |
0.4348 |
-0.0012 |
-0.39% |
| 2024-11-12 |
012236 |
中银持续增长混合C |
0.3097 |
0.4348 |
0.3135 |
0.4386 |
-0.0038 |
-1.21% |
| 2024-11-11 |
012236 |
中银持续增长混合C |
0.3135 |
0.4386 |
0.3155 |
0.4406 |
-0.0020 |
-0.63% |
| 2024-11-08 |
012236 |
中银持续增长混合C |
0.3155 |
0.4406 |
0.3203 |
0.4454 |
-0.0048 |
-1.50% |
| 2024-11-07 |
012236 |
中银持续增长混合C |
0.3203 |
0.4454 |
0.3134 |
0.4385 |
0.0069 |
2.20% |
| 2024-11-06 |
012236 |
中银持续增长混合C |
0.3134 |
0.4385 |
0.3113 |
0.4364 |
0.0021 |
0.67% |
| 2024-11-05 |
012236 |
中银持续增长混合C |
0.3113 |
0.4364 |
0.3032 |
0.4283 |
0.0081 |
2.67% |
