万家瑞泽回报一年持有混合基金净值查询(012195)
今天最新净值
1.0754
-0.0029 -0.2700%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.0628
-0.0026 -0.2444%
- 累计净值：1.0754
- 成立日期：2021-06-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.3246亿
- 最近资产：1.18亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：苏谋东
近一周,万家瑞泽回报一年持有混合(012195)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.0770 |
1.0770 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-02-13 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.0754 |
1.0754 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-02-12 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.0783 |
1.0783 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-02-11 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.0753 |
1.0753 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-02-10 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.0779 |
1.0779 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0007 |
0.06% |
