华安优势龙头混合A基金净值查询(012188)
今天最新净值
0.5510
0.0072 1.3200%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.5037
0.0026 0.5228%
- 累计净值：0.5510
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.8523亿
- 最近资产：4.30亿元
- 基金公司：
- 基金经理：盛骅
近一月,华安优势龙头混合A(012188)基金累计收益率9.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
012188 |
华安优势龙头混合A |
0.5437 |
0.5437 |
0.5510 |
0.5510 |
-0.0073 |
-1.32% |
| 2025-02-12 |
012188 |
华安优势龙头混合A |
0.5510 |
0.5510 |
0.5438 |
0.5438 |
0.0072 |
1.32% |
| 2025-02-11 |
012188 |
华安优势龙头混合A |
0.5438 |
0.5438 |
0.5476 |
0.5476 |
-0.0038 |
-0.69% |
| 2025-02-10 |
012188 |
华安优势龙头混合A |
0.5476 |
0.5476 |
0.5426 |
0.5426 |
0.0050 |
0.92% |
| 2025-02-07 |
012188 |
华安优势龙头混合A |
0.5426 |
0.5426 |
0.5342 |
0.5342 |
0.0084 |
1.57% |
| 2025-02-06 |
012188 |
华安优势龙头混合A |
0.5342 |
0.5342 |
0.5242 |
0.5242 |
0.0100 |
1.91% |
| 2025-02-05 |
012188 |
华安优势龙头混合A |
0.5242 |
0.5242 |
0.5210 |
0.5210 |
0.0032 |
0.61% |
| 2025-01-27 |
012188 |
华安优势龙头混合A |
0.5210 |
0.5210 |
0.5298 |
0.5298 |
-0.0088 |
-1.66% |
| 2025-01-22 |
012188 |
华安优势龙头混合A |
0.5266 |
0.5266 |
0.5286 |
0.5286 |
-0.0020 |
-0.38% |
| 2025-01-14 |
012188 |
华安优势龙头混合A |
0.5150 |
0.5150 |
0.5028 |
0.5028 |
0.0122 |
2.43% |
|
|
