大成创新趋势混合C基金净值查询(012185)
今天最新净值
0.7055
0.0092 1.3200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7001
0.0003 0.0378%
- 累计净值：0.7055
- 成立日期：2021-05-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.1476亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：魏庆国
今年以来,大成创新趋势混合C(012185)基金累计收益率2.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.7009 |
0.7009 |
0.7055 |
0.7055 |
-0.0046 |
-0.65% |
| 2025-02-07 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.7055 |
0.7055 |
0.6963 |
0.6963 |
0.0092 |
1.32% |
| 2025-02-06 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.6963 |
0.6963 |
0.6885 |
0.6885 |
0.0078 |
1.13% |
| 2025-02-05 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.6885 |
0.6885 |
0.6935 |
0.6935 |
-0.0050 |
-0.72% |
| 2025-01-27 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.6935 |
0.6935 |
0.6948 |
0.6948 |
-0.0013 |
-0.19% |
| 2025-01-22 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.6890 |
0.6890 |
0.6978 |
0.6978 |
-0.0088 |
-1.26% |
| 2025-01-14 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.6803 |
0.6803 |
0.6665 |
0.6665 |
0.0138 |
2.07% |
| 2025-01-13 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.6665 |
0.6665 |
0.6718 |
0.6718 |
-0.0053 |
-0.79% |
| 2025-01-10 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.6718 |
0.6718 |
0.6779 |
0.6779 |
-0.0061 |
-0.90% |
| 2025-01-09 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.6779 |
0.6779 |
0.6732 |
0.6732 |
0.0047 |
0.70% |
|
|
| 2025-01-08 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.6732 |
0.6732 |
0.6715 |
0.6715 |
0.0017 |
0.25% |
| 2025-01-07 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.6715 |
0.6715 |
0.6745 |
0.6745 |
-0.0030 |
-0.44% |
| 2025-01-06 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.6745 |
0.6745 |
0.6750 |
0.6750 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.6750 |
0.6750 |
0.6807 |
0.6807 |
-0.0057 |
-0.84% |
| 2025-01-02 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.6807 |
0.6807 |
0.6911 |
0.6911 |
-0.0104 |
-1.50% |
