太平丰泰一年定开债券发起式基金净值查询(012140)
今天最新净值
1.0874
0.0022 0.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0616
0.0008 0.0783%
- 累计净值：1.1024
- 成立日期：2021-06-24
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：29.0077亿
- 最近资产：30.49亿
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：吴超
今年以来,太平丰泰一年定开债券发起式(012140)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.0880 |
1.1030 |
1.0874 |
1.1024 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.0874 |
1.1024 |
1.0852 |
1.1002 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.0852 |
1.1002 |
1.0829 |
1.0979 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-02-05 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.0829 |
1.0979 |
1.0836 |
1.0986 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-27 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.0836 |
1.0986 |
1.0825 |
1.0975 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.0808 |
1.0958 |
1.0816 |
1.0966 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.0801 |
1.0951 |
1.0763 |
1.0913 |
0.0038 |
0.35% |
| 2025-01-13 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.0763 |
1.0913 |
1.0772 |
1.0922 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.0772 |
1.0922 |
1.0804 |
1.0954 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-01-09 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.0804 |
1.0954 |
1.0808 |
1.0958 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.0808 |
1.0958 |
1.0810 |
1.0960 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.0810 |
1.0960 |
1.0795 |
1.0945 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-06 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.0795 |
1.0945 |
1.0798 |
1.0948 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.0798 |
1.0948 |
1.0808 |
1.0958 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-02 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
1.0808 |
1.0958 |
1.0825 |
1.0975 |
-0.0017 |
-0.16% |
