鹏华安裕5个月持有期混合C基金净值查询(012135)
今天最新净值
1.0237
0.0012 0.1200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0117
0.0002 0.0211%
- 累计净值：1.0679
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5230亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨雅洁 汪坤
近半年,鹏华安裕5个月持有期混合C(012135)基金累计收益率2.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0232 |
1.0674 |
1.0237 |
1.0679 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0237 |
1.0679 |
1.0225 |
1.0667 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-06 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0225 |
1.0667 |
1.0208 |
1.0650 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0208 |
1.0650 |
1.0214 |
1.0656 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-27 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0214 |
1.0656 |
1.0212 |
1.0654 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0201 |
1.0643 |
1.0219 |
1.0661 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0220 |
1.0662 |
1.0178 |
1.0620 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-01-13 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0178 |
1.0620 |
1.0187 |
1.0629 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0187 |
1.0629 |
1.0201 |
1.0643 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-09 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0201 |
1.0643 |
1.0211 |
1.0653 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0211 |
1.0653 |
1.0216 |
1.0658 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0216 |
1.0658 |
1.0214 |
1.0656 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0214 |
1.0656 |
1.0216 |
1.0658 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0216 |
1.0658 |
1.0236 |
1.0678 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-01-02 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0236 |
1.0678 |
1.0240 |
1.0682 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-31 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0240 |
1.0682 |
1.0249 |
1.0691 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-26 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0241 |
1.0683 |
1.0228 |
1.0670 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-25 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0228 |
1.0670 |
1.0241 |
1.0683 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-12-24 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0241 |
1.0683 |
1.0234 |
1.0676 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-23 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0234 |
1.0676 |
1.0251 |
1.0693 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-12-20 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0251 |
1.0693 |
1.0240 |
1.0682 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-19 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0240 |
1.0682 |
1.0240 |
1.0682 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0240 |
1.0682 |
1.0247 |
1.0689 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-17 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0247 |
1.0689 |
1.0266 |
1.0708 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-12-16 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0266 |
1.0708 |
1.0262 |
1.0704 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-12-13 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0262 |
1.0704 |
1.0276 |
1.0718 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-12-12 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0276 |
1.0718 |
1.0250 |
1.0692 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-12-11 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0250 |
1.0692 |
1.0237 |
1.0679 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-10 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0237 |
1.0679 |
1.0196 |
1.0638 |
0.0041 |
0.40% |
| 2024-12-09 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0196 |
1.0638 |
1.0191 |
1.0633 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0191 |
1.0633 |
1.0178 |
1.0620 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-05 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0178 |
1.0620 |
1.0175 |
1.0617 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0175 |
1.0617 |
1.0184 |
1.0626 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-03 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0184 |
1.0626 |
1.0190 |
1.0632 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-02 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0190 |
1.0632 |
1.0165 |
1.0607 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-11-29 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0165 |
1.0607 |
1.0143 |
1.0585 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-11-28 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0143 |
1.0585 |
1.0139 |
1.0581 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0139 |
1.0581 |
1.0107 |
1.0549 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-11-26 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0107 |
1.0549 |
1.0115 |
1.0557 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-25 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0115 |
1.0557 |
1.0107 |
1.0549 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0107 |
1.0549 |
1.0137 |
1.0579 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-11-21 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0137 |
1.0579 |
1.0135 |
1.0577 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0135 |
1.0577 |
1.0133 |
1.0575 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0133 |
1.0575 |
1.0114 |
1.0556 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-11-18 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0114 |
1.0556 |
1.0122 |
1.0564 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-15 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0122 |
1.0564 |
1.0158 |
1.0600 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2024-11-14 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0158 |
1.0600 |
1.0192 |
1.0634 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-11-13 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0192 |
1.0634 |
1.0194 |
1.0636 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0194 |
1.0636 |
1.0219 |
1.0661 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-11-11 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0219 |
1.0661 |
1.0191 |
1.0633 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-11-08 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0191 |
1.0633 |
1.0200 |
1.0642 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-07 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0200 |
1.0642 |
1.0168 |
1.0610 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-11-06 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0168 |
1.0610 |
1.0164 |
1.0606 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-05 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0164 |
1.0606 |
1.0129 |
1.0571 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-11-04 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0129 |
1.0571 |
1.0110 |
1.0552 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-11-01 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0110 |
1.0552 |
1.0120 |
1.0562 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-10-31 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0120 |
1.0562 |
1.0111 |
1.0553 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-30 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0111 |
1.0553 |
1.0113 |
1.0555 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-29 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0113 |
1.0555 |
1.0130 |
1.0572 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-10-28 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0130 |
1.0572 |
1.0128 |
1.0570 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-25 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0128 |
1.0570 |
1.0117 |
1.0559 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-10-24 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0117 |
1.0559 |
1.0138 |
1.0580 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-10-23 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0138 |
1.0580 |
1.0135 |
1.0577 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-22 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0135 |
1.0577 |
1.0133 |
1.0575 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-21 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0133 |
1.0575 |
1.0130 |
1.0572 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-18 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0130 |
1.0572 |
1.0096 |
1.0538 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-10-17 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0096 |
1.0538 |
1.0114 |
1.0556 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-10-16 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0114 |
1.0556 |
1.0107 |
1.0549 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-15 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0107 |
1.0549 |
1.0130 |
1.0572 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-10-14 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0130 |
1.0572 |
1.0092 |
1.0534 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-10-11 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0092 |
1.0534 |
1.0110 |
1.0552 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-10-10 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0110 |
1.0552 |
1.0108 |
1.0550 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-09 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0108 |
1.0550 |
1.0191 |
1.0633 |
-0.0083 |
-0.81% |
| 2024-10-08 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0191 |
1.0633 |
1.0133 |
1.0575 |
0.0058 |
0.57% |
| 2024-09-30 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0133 |
1.0575 |
1.0066 |
1.0508 |
0.0067 |
0.67% |
| 2024-09-27 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0066 |
1.0508 |
1.0057 |
1.0499 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-09-26 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0057 |
1.0499 |
1.0029 |
1.0471 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-09-25 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0029 |
1.0471 |
1.0015 |
1.0457 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-09-24 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0015 |
1.0457 |
0.9986 |
1.0428 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-09-23 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
0.9986 |
1.0428 |
0.9984 |
1.0426 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-20 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
0.9984 |
1.0426 |
0.9980 |
1.0422 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-19 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
0.9980 |
1.0422 |
0.9982 |
1.0424 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
0.9982 |
1.0424 |
0.9960 |
1.0402 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-09-13 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
0.9960 |
1.0402 |
0.9952 |
1.0394 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-12 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
0.9952 |
1.0394 |
0.9948 |
1.0390 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-11 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
0.9948 |
1.0390 |
0.9949 |
1.0391 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-10 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
0.9949 |
1.0391 |
0.9948 |
1.0390 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-09 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
0.9948 |
1.0390 |
0.9957 |
1.0399 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-09-06 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
0.9957 |
1.0399 |
0.9961 |
1.0403 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-05 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
0.9961 |
1.0403 |
0.9961 |
1.0403 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-04 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
0.9961 |
1.0403 |
0.9960 |
1.0402 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-03 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
0.9960 |
1.0402 |
0.9964 |
1.0406 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-02 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
0.9964 |
1.0406 |
0.9963 |
1.0405 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-30 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
0.9963 |
1.0405 |
0.9961 |
1.0403 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
0.9961 |
1.0403 |
0.9972 |
1.0414 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-08-28 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
0.9972 |
1.0414 |
0.9973 |
1.0415 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-27 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
0.9973 |
1.0415 |
0.9979 |
1.0421 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-26 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
0.9979 |
1.0421 |
0.9986 |
1.0428 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-23 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
0.9986 |
1.0428 |
0.9992 |
1.0434 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-22 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
0.9992 |
1.0434 |
0.9981 |
1.0423 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-08-21 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
0.9981 |
1.0423 |
0.9984 |
1.0426 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-20 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
0.9984 |
1.0426 |
0.9989 |
1.0431 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-19 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
0.9989 |
1.0431 |
0.9978 |
1.0420 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-08-16 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
0.9978 |
1.0420 |
0.9975 |
1.0417 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-15 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
0.9975 |
1.0417 |
0.9974 |
1.0416 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-14 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
0.9974 |
1.0416 |
0.9969 |
1.0411 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-13 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
0.9969 |
1.0411 |
0.9957 |
1.0399 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-08-12 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
0.9957 |
1.0399 |
0.9974 |
1.0416 |
-0.0017 |
-0.17% |
