华夏永润六个月持有混合C基金净值查询(012122)

今天最新净值 1.0078 0.0049 0.4900% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9772 0.0007 0.0712%

累计净值：1.0078
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.0698亿
最近资产：5.01亿
基金公司：
基金经理：董阳阳刘明宇

近一季华夏永润六个月持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏永润六个月持有混合C(012122)基金累计收益率2.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0083	1.0083	1.0078	1.0078	0.0005	0.05%
2025-02-07	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0078	1.0078	1.0029	1.0029	0.0049	0.49%
2025-02-06	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0029	1.0029	0.9988	0.9988	0.0041	0.41%
2025-02-05	012122	华夏永润六个月持有混合C	0.9988	0.9988	0.9995	0.9995	-0.0007	-0.07%
2025-01-27	012122	华夏永润六个月持有混合C	0.9995	0.9995	0.9991	0.9991	0.0004	0.04%
2025-01-22	012122	华夏永润六个月持有混合C	0.9979	0.9979	0.9990	0.9990	-0.0011	-0.11%
2025-01-14	012122	华夏永润六个月持有混合C	0.9958	0.9958	0.9902	0.9902	0.0056	0.57%
2025-01-13	012122	华夏永润六个月持有混合C	0.9902	0.9902	0.9929	0.9929	-0.0027	-0.27%
2025-01-10	012122	华夏永润六个月持有混合C	0.9929	0.9929	0.9959	0.9959	-0.0030	-0.30%
2025-01-09	012122	华夏永润六个月持有混合C	0.9959	0.9959	0.9970	0.9970	-0.0011	-0.11%

2025-01-08	012122	华夏永润六个月持有混合C	0.9970	0.9970	0.9957	0.9957	0.0013	0.13%
2025-01-07	012122	华夏永润六个月持有混合C	0.9957	0.9957	0.9944	0.9944	0.0013	0.13%
2025-01-06	012122	华夏永润六个月持有混合C	0.9944	0.9944	0.9950	0.9950	-0.0006	-0.06%
2025-01-03	012122	华夏永润六个月持有混合C	0.9950	0.9950	0.9959	0.9959	-0.0009	-0.09%
2025-01-02	012122	华夏永润六个月持有混合C	0.9959	0.9959	0.9981	0.9981	-0.0022	-0.22%
2024-12-31	012122	华夏永润六个月持有混合C	0.9981	0.9981	0.9995	0.9995	-0.0014	-0.14%
2024-12-26	012122	华夏永润六个月持有混合C	0.9983	0.9983	0.9981	0.9981	0.0002	0.02%
2024-12-25	012122	华夏永润六个月持有混合C	0.9981	0.9981	0.9990	0.9990	-0.0009	-0.09%
2024-12-24	012122	华夏永润六个月持有混合C	0.9990	0.9990	0.9971	0.9971	0.0019	0.19%
2024-12-23	012122	华夏永润六个月持有混合C	0.9971	0.9971	0.9967	0.9967	0.0004	0.04%
2024-12-20	012122	华夏永润六个月持有混合C	0.9967	0.9967	0.9967	0.9967	0.0000	0.00%
2024-12-19	012122	华夏永润六个月持有混合C	0.9967	0.9967	0.9972	0.9972	-0.0005	-0.05%
2024-12-18	012122	华夏永润六个月持有混合C	0.9972	0.9972	0.9956	0.9956	0.0016	0.16%
2024-12-17	012122	华夏永润六个月持有混合C	0.9956	0.9956	0.9961	0.9961	-0.0005	-0.05%
2024-12-16	012122	华夏永润六个月持有混合C	0.9961	0.9961	0.9979	0.9979	-0.0018	-0.18%

2024-12-13	012122	华夏永润六个月持有混合C	0.9979	0.9979	1.0020	1.0020	-0.0041	-0.41%
2024-12-12	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0020	1.0020	0.9983	0.9983	0.0037	0.37%
2024-12-11	012122	华夏永润六个月持有混合C	0.9983	0.9983	0.9968	0.9968	0.0015	0.15%
2024-12-10	012122	华夏永润六个月持有混合C	0.9968	0.9968	0.9954	0.9954	0.0014	0.14%
2024-12-09	012122	华夏永润六个月持有混合C	0.9954	0.9954	0.9908	0.9908	0.0046	0.46%
2024-12-06	012122	华夏永润六个月持有混合C	0.9908	0.9908	0.9868	0.9868	0.0040	0.41%
2024-12-05	012122	华夏永润六个月持有混合C	0.9868	0.9868	0.9870	0.9870	-0.0002	-0.02%
2024-12-04	012122	华夏永润六个月持有混合C	0.9870	0.9870	0.9865	0.9865	0.0005	0.05%
2024-12-03	012122	华夏永润六个月持有混合C	0.9865	0.9865	0.9858	0.9858	0.0007	0.07%
2024-12-02	012122	华夏永润六个月持有混合C	0.9858	0.9858	0.9816	0.9816	0.0042	0.43%
2024-11-29	012122	华夏永润六个月持有混合C	0.9816	0.9816	0.9787	0.9787	0.0029	0.30%
2024-11-28	012122	华夏永润六个月持有混合C	0.9787	0.9787	0.9816	0.9816	-0.0029	-0.30%
2024-11-27	012122	华夏永润六个月持有混合C	0.9816	0.9816	0.9756	0.9756	0.0060	0.62%
2024-11-26	012122	华夏永润六个月持有混合C	0.9756	0.9756	0.9765	0.9765	-0.0009	-0.09%
2024-11-25	012122	华夏永润六个月持有混合C	0.9765	0.9765	0.9781	0.9781	-0.0016	-0.16%
2024-11-22	012122	华夏永润六个月持有混合C	0.9781	0.9781	0.9840	0.9840	-0.0059	-0.60%
2024-11-21	012122	华夏永润六个月持有混合C	0.9840	0.9840	0.9831	0.9831	0.0009	0.09%
2024-11-20	012122	华夏永润六个月持有混合C	0.9831	0.9831	0.9809	0.9809	0.0022	0.22%
2024-11-19	012122	华夏永润六个月持有混合C	0.9809	0.9809	0.9777	0.9777	0.0032	0.33%
2024-11-18	012122	华夏永润六个月持有混合C	0.9777	0.9777	0.9792	0.9792	-0.0015	-0.15%
2024-11-15	012122	华夏永润六个月持有混合C	0.9792	0.9792	0.9799	0.9799	-0.0007	-0.07%
2024-11-14	012122	华夏永润六个月持有混合C	0.9799	0.9799	0.9842	0.9842	-0.0043	-0.44%
2024-11-13	012122	华夏永润六个月持有混合C	0.9842	0.9842	0.9824	0.9824	0.0018	0.18%
2024-11-12	012122	华夏永润六个月持有混合C	0.9824	0.9824	0.9855	0.9855	-0.0031	-0.31%
2024-11-11	012122	华夏永润六个月持有混合C	0.9855	0.9855	0.9847	0.9847	0.0008	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%