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中银创业板ETF发起联接C(中银证券创业板发起式联接C)基金净值查询(012117)

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今天最新净值 0.6461 -0.0070 -1.0700% 2024-05-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.6461
  • 成立日期：2021-04-29
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1538亿
  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：中银证券
  • 基金经理：阳桦 张艺敏
近一年中银创业板ETF发起联接C|中银证券创业板发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中银创业板ETF发起联接C(012117)基金累计收益率-18.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-05-10 012117 中银创业板ETF发起联接C 0.6461 0.6461 0.6531 0.6531 -0.0070 -1.07%
2024-05-09 012117 中银创业板ETF发起联接C 0.6531 0.6531 0.6419 0.6419 0.0112 1.74%
2024-05-08 012117 中银创业板ETF发起联接C 0.6419 0.6419 0.6507 0.6507 -0.0088 -1.35%
2024-05-07 012117 中银创业板ETF发起联接C 0.6507 0.6507 0.6516 0.6516 -0.0009 -0.14%
2024-05-06 012117 中银创业板ETF发起联接C 0.6516 0.6516 0.6399 0.6399 0.0117 1.83%
2024-04-30 012117 中银创业板ETF发起联接C 0.6399 0.6399 0.6465 0.6465 -0.0066 -1.02%
2024-04-29 012117 中银创业板ETF发起联接C 0.6465 0.6465 0.6258 0.6258 0.0207 3.31%
2024-04-26 012117 中银创业板ETF发起联接C 0.6258 0.6258 0.6068 0.6068 0.0190 3.13%
2024-04-25 012117 中银创业板ETF发起联接C 0.6068 0.6068 0.6070 0.6070 -0.0002 -0.03%
2024-04-24 012117 中银创业板ETF发起联接C 0.6070 0.6070 0.6032 0.6032 0.0038 0.63%
2024-04-23 012117 中银创业板ETF发起联接C 0.6032 0.6032 0.6023 0.6023 0.0009 0.15%
2024-04-22 012117 中银创业板ETF发起联接C 0.6023 0.6023 0.6039 0.6039 -0.0016 -0.26%
2024-04-19 012117 中银创业板ETF发起联接C 0.6039 0.6039 0.6140 0.6140 -0.0101 -1.64%
2024-04-18 012117 中银创业板ETF发起联接C 0.6140 0.6140 0.6170 0.6170 -0.0030 -0.49%
2024-04-17 012117 中银创业板ETF发起联接C 0.6170 0.6170 0.6052 0.6052 0.0118 1.95%
2024-04-16 012117 中银创业板ETF发起联接C 0.6052 0.6052 0.6166 0.6166 -0.0114 -1.85%
2024-04-15 012117 中银创业板ETF发起联接C 0.6166 0.6166 0.6062 0.6062 0.0104 1.72%
2024-04-12 012117 中银创业板ETF发起联接C 0.6062 0.6062 0.6123 0.6123 -0.0061 -1.00%
2024-04-11 012117 中银创业板ETF发起联接C 0.6123 0.6123 0.6149 0.6149 -0.0026 -0.42%
2024-04-10 012117 中银创业板ETF发起联接C 0.6149 0.6149 0.6270 0.6270 -0.0121 -1.93%
2024-04-09 012117 中银创业板ETF发起联接C 0.6270 0.6270 0.6204 0.6204 0.0066 1.06%
2024-04-08 012117 中银创业板ETF发起联接C 0.6204 0.6204 0.6312 0.6312 -0.0108 -1.71%
2024-04-03 012117 中银创业板ETF发起联接C 0.6312 0.6312 0.6376 0.6376 -0.0064 -1.00%
2024-04-02 012117 中银创业板ETF发起联接C 0.6376 0.6376 0.6414 0.6414 -0.0038 -0.59%
2024-04-01 012117 中银创业板ETF发起联接C 0.6414 0.6414 0.6243 0.6243 0.0171 2.74%
2024-03-29 012117 中银创业板ETF发起联接C 0.6243 0.6243 0.6206 0.6206 0.0037 0.60%
2024-03-28 012117 中银创业板ETF发起联接C 0.6206 0.6206 0.6152 0.6152 0.0054 0.88%
2024-03-27 012117 中银创业板ETF发起联接C 0.6152 0.6152 0.6316 0.6316 -0.0164 -2.60%
2024-03-26 012117 中银创业板ETF发起联接C 0.6316 0.6316 0.6291 0.6291 0.0025 0.40%
2024-03-25 012117 中银创业板ETF发起联接C 0.6291 0.6291 0.6406 0.6406 -0.0115 -1.80%
2024-03-22 012117 中银创业板ETF发起联接C 0.6406 0.6406 0.6496 0.6496 -0.0090 -1.39%
2024-03-21 012117 中银创业板ETF发起联接C 0.6496 0.6496 0.6535 0.6535 -0.0039 -0.60%
2024-03-20 012117 中银创业板ETF发起联接C 0.6535 0.6535 0.6528 0.6528 0.0007 0.11%
2024-03-19 012117 中银创业板ETF发起联接C 0.6528 0.6528 0.6591 0.6591 -0.0063 -0.96%
2024-03-18 012117 中银创业板ETF发起联接C 0.6591 0.6591 0.6457 0.6457 0.0134 2.08%
2024-03-15 012117 中银创业板ETF发起联接C 0.6457 0.6457 0.6453 0.6453 0.0004 0.06%
2024-03-14 012117 中银创业板ETF发起联接C 0.6453 0.6453 0.6492 0.6492 -0.0039 -0.60%
2024-03-13 012117 中银创业板ETF发起联接C 0.6492 0.6492 0.6528 0.6528 -0.0036 -0.55%
2024-03-12 012117 中银创业板ETF发起联接C 0.6528 0.6528 0.6478 0.6478 0.0050 0.77%
2024-03-11 012117 中银创业板ETF发起联接C 0.6478 0.6478 0.6211 0.6211 0.0267 4.30%
2024-03-08 012117 中银创业板ETF发起联接C 0.6211 0.6211 0.6156 0.6156 0.0055 0.89%
2024-03-07 012117 中银创业板ETF发起联接C 0.6156 0.6156 0.6293 0.6293 -0.0137 -2.18%
2024-03-06 012117 中银创业板ETF发起联接C 0.6293 0.6293 0.6296 0.6296 -0.0003 -0.05%
2024-03-05 012117 中银创业板ETF发起联接C 0.6296 0.6296 0.6300 0.6300 -0.0004 -0.06%
2024-03-04 012117 中银创业板ETF发起联接C 0.6300 0.6300 0.6266 0.6266 0.0034 0.54%
2024-03-01 012117 中银创业板ETF发起联接C 0.6266 0.6266 0.6214 0.6214 0.0052 0.84%
2024-02-29 012117 中银创业板ETF发起联接C 0.6214 0.6214 0.6031 0.6031 0.0183 3.03%
2024-02-28 012117 中银创业板ETF发起联接C 0.6031 0.6031 0.6173 0.6173 -0.0142 -2.30%
2024-02-27 012117 中银创业板ETF发起联接C 0.6173 0.6173 0.6041 0.6041 0.0132 2.19%
2024-02-26 012117 中银创业板ETF发起联接C 0.6041 0.6041 0.6061 0.6061 -0.0020 -0.33%
2024-02-23 012117 中银创业板ETF发起联接C 0.6061 0.6061 0.6061 0.6061 0.0000 0.00%
2024-02-22 012117 中银创业板ETF发起联接C 0.6061 0.6061 0.6044 0.6044 0.0017 0.28%
2024-02-21 012117 中银创业板ETF发起联接C 0.6044 0.6044 0.6024 0.6024 0.0020 0.33%
2024-02-20 012117 中银创业板ETF发起联接C 0.6024 0.6024 0.6025 0.6025 -0.0001 -0.02%
2024-02-19 012117 中银创业板ETF发起联接C 0.6025 0.6025 0.5966 0.5966 0.0059 0.99%
标签云
中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银证券远见价值混合A 0.5874 0.46%
中银证券远见价值混合C 0.5806 0.45%
中银证券优选行业龙头混合C 0.4212 0.43%
中银证券内需增长混合A 0.3985 0.43%
中银证券内需增长混合C 0.3937 0.43%
中银证券优选行业龙头混合A 0.4315 0.40%
中银证券汇福定期开放债券 1.1357 0.11%
中银证券安澈债券A 1.0394 0.09%
中银证券安澈债券C 1.0407 0.09%
中银证券安沛债券C 1.0831 0.09%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%
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