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泓德瑞嘉三年持有期混合A基金净值查询(012107)

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今天最新净值 0.8203 0.0109 1.3500% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.7647 -0.0018 -0.2329%
  • 累计净值：0.8203
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.6324亿
  • 最近资产：7.33亿元
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金经理：王克玉
近一年泓德瑞嘉三年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,泓德瑞嘉三年持有期混合A(012107)基金累计收益率30.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8275 0.8275 0.8203 0.8203 0.0072 0.88%
2025-02-07 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8203 0.8203 0.8094 0.8094 0.0109 1.35%
2025-02-06 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8094 0.8094 0.7861 0.7861 0.0233 2.96%
2025-02-05 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7861 0.7861 0.7778 0.7778 0.0083 1.07%
2025-01-27 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7778 0.7778 0.7818 0.7818 -0.0040 -0.51%
2025-01-22 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7725 0.7725 0.7802 0.7802 -0.0077 -0.99%
2025-01-14 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7730 0.7730 0.7511 0.7511 0.0219 2.92%
2025-01-13 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7511 0.7511 0.7508 0.7508 0.0003 0.04%
2025-01-10 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7508 0.7508 0.7586 0.7586 -0.0078 -1.03%
2025-01-09 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7586 0.7586 0.7584 0.7584 0.0002 0.03%
2025-01-08 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7584 0.7584 0.7588 0.7588 -0.0004 -0.05%
2025-01-07 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7588 0.7588 0.7510 0.7510 0.0078 1.04%
2025-01-06 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7510 0.7510 0.7555 0.7555 -0.0045 -0.60%
2025-01-03 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7555 0.7555 0.7666 0.7666 -0.0111 -1.45%
2025-01-02 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7666 0.7666 0.7814 0.7814 -0.0148 -1.89%
2024-12-31 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7814 0.7814 0.7968 0.7968 -0.0154 -1.93%
2024-12-26 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8055 0.8055 0.7995 0.7995 0.0060 0.75%
2024-12-25 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7995 0.7995 0.8052 0.8052 -0.0057 -0.71%
2024-12-24 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8052 0.8052 0.7955 0.7955 0.0097 1.22%
2024-12-23 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7955 0.7955 0.8062 0.8062 -0.0107 -1.33%
2024-12-20 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8062 0.8062 0.8017 0.8017 0.0045 0.56%
2024-12-19 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8017 0.8017 0.8020 0.8020 -0.0003 -0.04%
2024-12-18 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8020 0.8020 0.7950 0.7950 0.0070 0.88%
2024-12-17 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7950 0.7950 0.8000 0.8000 -0.0050 -0.62%
2024-12-16 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8000 0.8000 0.8090 0.8090 -0.0090 -1.11%
2024-12-13 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8090 0.8090 0.8236 0.8236 -0.0146 -1.77%
2024-12-12 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8236 0.8236 0.8147 0.8147 0.0089 1.09%
2024-12-11 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8147 0.8147 0.8124 0.8124 0.0023 0.28%
2024-12-10 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8124 0.8124 0.8093 0.8093 0.0031 0.38%
2024-12-09 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8093 0.8093 0.8037 0.8037 0.0056 0.70%
2024-12-06 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8037 0.8037 0.7953 0.7953 0.0084 1.06%
2024-12-05 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7953 0.7953 0.7930 0.7930 0.0023 0.29%
2024-12-04 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7930 0.7930 0.7966 0.7966 -0.0036 -0.45%
2024-12-03 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7966 0.7966 0.7943 0.7943 0.0023 0.29%
2024-12-02 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7943 0.7943 0.7853 0.7853 0.0090 1.15%
2024-11-29 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7853 0.7853 0.7725 0.7725 0.0128 1.66%
2024-11-28 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7725 0.7725 0.7771 0.7771 -0.0046 -0.59%
2024-11-27 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7771 0.7771 0.7596 0.7596 0.0175 2.30%
2024-11-26 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7596 0.7596 0.7665 0.7665 -0.0069 -0.90%
2024-11-25 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7665 0.7665 0.7650 0.7650 0.0015 0.20%
2024-11-22 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7650 0.7650 0.7880 0.7880 -0.0230 -2.92%
2024-11-21 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7880 0.7880 0.7905 0.7905 -0.0025 -0.32%
2024-11-20 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7905 0.7905 0.7845 0.7845 0.0060 0.76%
2024-11-19 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7845 0.7845 0.7706 0.7706 0.0139 1.80%
2024-11-18 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7706 0.7706 0.7811 0.7811 -0.0105 -1.34%
2024-11-15 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7811 0.7811 0.7983 0.7983 -0.0172 -2.15%
2024-11-14 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7983 0.7983 0.8201 0.8201 -0.0218 -2.66%
2024-11-13 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8201 0.8201 0.8212 0.8212 -0.0011 -0.13%
2024-11-12 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8212 0.8212 0.8276 0.8276 -0.0064 -0.77%
2024-11-11 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8276 0.8276 0.8050 0.8050 0.0226 2.81%
2024-11-08 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8050 0.8050 0.8023 0.8023 0.0027 0.34%
2024-11-07 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8023 0.8023 0.7840 0.7840 0.0183 2.33%
2024-11-06 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7840 0.7840 0.7826 0.7826 0.0014 0.18%
2024-11-05 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7826 0.7826 0.7576 0.7576 0.0250 3.30%
2024-11-04 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7576 0.7576 0.7466 0.7466 0.0110 1.47%
2024-11-01 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7466 0.7466 0.7560 0.7560 -0.0094 -1.24%
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2024-10-29 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7651 0.7651 0.7770 0.7770 -0.0119 -1.53%
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2024-10-24 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7549 0.7549 0.7626 0.7626 -0.0077 -1.01%
2024-10-23 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7626 0.7626 0.7605 0.7605 0.0021 0.28%
2024-10-22 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7605 0.7605 0.7582 0.7582 0.0023 0.30%
2024-10-21 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7582 0.7582 0.7595 0.7595 -0.0013 -0.17%
2024-10-18 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7595 0.7595 0.7242 0.7242 0.0353 4.87%
2024-10-17 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7242 0.7242 0.7292 0.7292 -0.0050 -0.69%
2024-10-16 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7292 0.7292 0.7313 0.7313 -0.0021 -0.29%
2024-10-15 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7313 0.7313 0.7517 0.7517 -0.0204 -2.71%
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2024-10-11 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7371 0.7371 0.7703 0.7703 -0.0332 -4.31%
2024-10-10 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7703 0.7703 0.7740 0.7740 -0.0037 -0.48%
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2024-10-08 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.8281 0.8281 0.7637 0.7637 0.0644 8.43%
2024-09-30 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7637 0.7637 0.6904 0.6904 0.0733 10.62%
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2024-09-26 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6514 0.6514 0.6178 0.6178 0.0336 5.44%
2024-09-25 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6178 0.6178 0.6150 0.6150 0.0028 0.46%
2024-09-24 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6150 0.6150 0.5902 0.5902 0.0248 4.20%
2024-09-23 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.5902 0.5902 0.5925 0.5925 -0.0023 -0.39%
2024-09-20 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.5925 0.5925 0.5934 0.5934 -0.0009 -0.15%
2024-09-19 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.5934 0.5934 0.5853 0.5853 0.0081 1.38%
2024-09-18 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.5853 0.5853 0.5860 0.5860 -0.0007 -0.12%
2024-09-13 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.5860 0.5860 0.5931 0.5931 -0.0071 -1.20%
2024-09-12 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.5931 0.5931 0.5947 0.5947 -0.0016 -0.27%
2024-09-11 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.5947 0.5947 0.5875 0.5875 0.0072 1.23%
2024-09-10 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.5875 0.5875 0.5875 0.5875 0.0000 0.00%
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2024-09-06 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.5944 0.5944 0.6034 0.6034 -0.0090 -1.49%
2024-09-05 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6034 0.6034 0.5986 0.5986 0.0048 0.80%
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2024-09-03 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.5978 0.5978 0.5904 0.5904 0.0074 1.25%
2024-09-02 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.5904 0.5904 0.6076 0.6076 -0.0172 -2.83%
2024-08-30 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6076 0.6076 0.5914 0.5914 0.0162 2.74%
2024-08-29 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.5914 0.5914 0.5816 0.5816 0.0098 1.69%
2024-08-28 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.5816 0.5816 0.5826 0.5826 -0.0010 -0.17%
2024-08-27 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.5826 0.5826 0.5878 0.5878 -0.0052 -0.88%
2024-08-26 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.5878 0.5878 0.5863 0.5863 0.0015 0.26%
2024-08-23 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.5863 0.5863 0.5863 0.5863 0.0000 0.00%
2024-08-22 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.5863 0.5863 0.5938 0.5938 -0.0075 -1.26%
2024-08-21 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.5938 0.5938 0.5949 0.5949 -0.0011 -0.18%
2024-08-20 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.5949 0.5949 0.6034 0.6034 -0.0085 -1.41%
2024-08-19 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6034 0.6034 0.6039 0.6039 -0.0005 -0.08%
2024-08-16 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6039 0.6039 0.6073 0.6073 -0.0034 -0.56%
2024-08-15 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6073 0.6073 0.6058 0.6058 0.0015 0.25%
2024-08-14 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6058 0.6058 0.6143 0.6143 -0.0085 -1.38%
2024-08-13 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6143 0.6143 0.6131 0.6131 0.0012 0.20%
2024-08-12 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6131 0.6131 0.6147 0.6147 -0.0016 -0.26%
2024-08-09 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6147 0.6147 0.6206 0.6206 -0.0059 -0.95%
2024-08-08 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6206 0.6206 0.6190 0.6190 0.0016 0.26%
2024-08-07 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6190 0.6190 0.6224 0.6224 -0.0034 -0.55%
2024-08-06 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6224 0.6224 0.6151 0.6151 0.0073 1.19%
2024-08-05 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6151 0.6151 0.6268 0.6268 -0.0117 -1.87%
2024-08-02 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6268 0.6268 0.6361 0.6361 -0.0093 -1.46%
2024-07-31 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6392 0.6392 0.6123 0.6123 0.0269 4.39%
2024-07-30 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6123 0.6123 0.6127 0.6127 -0.0004 -0.07%
2024-07-29 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6127 0.6127 0.6210 0.6210 -0.0083 -1.34%
2024-07-26 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6210 0.6210 0.6155 0.6155 0.0055 0.89%
2024-07-25 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6155 0.6155 0.6161 0.6161 -0.0006 -0.10%
2024-07-24 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6161 0.6161 0.6239 0.6239 -0.0078 -1.25%
2024-07-23 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6239 0.6239 0.6439 0.6439 -0.0200 -3.11%
2024-07-22 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6439 0.6439 0.6423 0.6423 0.0016 0.25%
2024-07-19 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6423 0.6423 0.6367 0.6367 0.0056 0.88%
2024-07-18 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6367 0.6367 0.6349 0.6349 0.0018 0.28%
2024-07-17 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6349 0.6349 0.6343 0.6343 0.0006 0.09%
2024-07-16 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6343 0.6343 0.6306 0.6306 0.0037 0.59%
2024-07-15 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6306 0.6306 0.6377 0.6377 -0.0071 -1.11%
2024-07-12 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6377 0.6377 0.6380 0.6380 -0.0003 -0.05%
2024-07-11 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6380 0.6380 0.6225 0.6225 0.0155 2.49%
2024-07-10 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6225 0.6225 0.6196 0.6196 0.0029 0.47%
2024-07-09 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6196 0.6196 0.6088 0.6088 0.0108 1.77%
2024-07-08 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6088 0.6088 0.6184 0.6184 -0.0096 -1.55%
2024-07-05 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6184 0.6184 0.6158 0.6158 0.0026 0.42%
2024-07-04 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6158 0.6158 0.6254 0.6254 -0.0096 -1.54%
2024-07-03 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6254 0.6254 0.6249 0.6249 0.0005 0.08%
2024-07-02 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6249 0.6249 0.6328 0.6328 -0.0079 -1.25%
2024-07-01 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6328 0.6328 0.6327 0.6327 0.0001 0.02%
2024-06-28 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6327 0.6327 0.6329 0.6329 -0.0002 -0.03%
2024-06-27 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6329 0.6329 0.6451 0.6451 -0.0122 -1.89%
2024-06-26 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6451 0.6451 0.6321 0.6321 0.0130 2.06%
2024-06-25 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6321 0.6321 0.6403 0.6403 -0.0082 -1.28%
2024-06-24 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6403 0.6403 0.6520 0.6520 -0.0117 -1.79%
2024-06-21 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6520 0.6520 0.6539 0.6539 -0.0019 -0.29%
2024-06-20 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6539 0.6539 0.6586 0.6586 -0.0047 -0.71%
2024-06-19 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6586 0.6586 0.6656 0.6656 -0.0070 -1.05%
2024-06-18 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6656 0.6656 0.6677 0.6677 -0.0021 -0.31%
2024-06-17 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6677 0.6677 0.6656 0.6656 0.0021 0.32%
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2024-06-05 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6741 0.6741 0.6761 0.6761 -0.0020 -0.30%
2024-06-04 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6761 0.6761 0.6720 0.6720 0.0041 0.61%
2024-06-03 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6720 0.6720 0.6709 0.6709 0.0011 0.16%
2024-05-31 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6709 0.6709 0.6705 0.6705 0.0004 0.06%
2024-05-30 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6705 0.6705 0.6700 0.6700 0.0005 0.07%
2024-05-29 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6700 0.6700 0.6693 0.6693 0.0007 0.10%
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2024-05-27 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6755 0.6755 0.6697 0.6697 0.0058 0.87%
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2024-05-13 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6961 0.6961 0.7002 0.7002 -0.0041 -0.59%
2024-05-10 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7002 0.7002 0.7057 0.7057 -0.0055 -0.78%
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2024-05-07 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.7063 0.7063 0.7057 0.7057 0.0006 0.09%
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2024-04-22 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6667 0.6667 0.6654 0.6654 0.0013 0.20%
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2024-02-28 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6602 0.6602 0.6850 0.6850 -0.0248 -3.62%
2024-02-27 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6850 0.6850 0.6692 0.6692 0.0158 2.36%
2024-02-26 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6692 0.6692 0.6668 0.6668 0.0024 0.36%
2024-02-23 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6668 0.6668 0.6611 0.6611 0.0057 0.86%
2024-02-22 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6611 0.6611 0.6544 0.6544 0.0067 1.02%
2024-02-21 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6544 0.6544 0.6482 0.6482 0.0062 0.96%
2024-02-20 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6482 0.6482 0.6490 0.6490 -0.0008 -0.12%
2024-02-19 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.6490 0.6490 0.6442 0.6442 0.0048 0.75%
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泓德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泓德数字经济混合发起式C 1.0751 0.78%
泓德数字经济混合发起式A 1.0803 0.77%
泓德汽车产业升级混合发起式A 0.7947 0.75%
泓德汽车产业升级混合发起式C 0.7890 0.74%
泓德医疗创新混合发起式C 0.6787 0.71%
泓德医疗创新混合发起式A 0.6867 0.70%
泓德新能源产业混合发起式A 0.7132 0.59%
泓德新能源产业混合发起式C 0.7086 0.58%
泓德泓信混合 1.4356 0.43%
泓德泓业混合 1.3096 0.38%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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