泓德瑞嘉三年持有期混合A基金净值查询(012107)
今天最新净值
0.8279
0.0102 1.2500%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.7647
-0.0018 -0.2329%
- 累计净值：0.8279
- 成立日期：2021-05-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.6324亿
- 最近资产：7.33亿元
- 基金公司：泓德基金
- 基金经理：王克玉
今年以来,泓德瑞嘉三年持有期混合A(012107)基金累计收益率5.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
012107 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.8218 |
0.8218 |
0.8279 |
0.8279 |
-0.0061 |
-0.74% |
| 2025-02-12 |
012107 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.8279 |
0.8279 |
0.8177 |
0.8177 |
0.0102 |
1.25% |
| 2025-02-11 |
012107 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.8177 |
0.8177 |
0.8275 |
0.8275 |
-0.0098 |
-1.18% |
| 2025-02-10 |
012107 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.8275 |
0.8275 |
0.8203 |
0.8203 |
0.0072 |
0.88% |
| 2025-02-07 |
012107 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.8203 |
0.8203 |
0.8094 |
0.8094 |
0.0109 |
1.35% |
| 2025-02-06 |
012107 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.8094 |
0.8094 |
0.7861 |
0.7861 |
0.0233 |
2.96% |
| 2025-02-05 |
012107 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.7861 |
0.7861 |
0.7778 |
0.7778 |
0.0083 |
1.07% |
| 2025-01-27 |
012107 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.7778 |
0.7778 |
0.7818 |
0.7818 |
-0.0040 |
-0.51% |
| 2025-01-22 |
012107 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.7725 |
0.7725 |
0.7802 |
0.7802 |
-0.0077 |
-0.99% |
| 2025-01-14 |
012107 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.7730 |
0.7730 |
0.7511 |
0.7511 |
0.0219 |
2.92% |
|
|
| 2025-01-13 |
012107 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.7511 |
0.7511 |
0.7508 |
0.7508 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-01-10 |
012107 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.7508 |
0.7508 |
0.7586 |
0.7586 |
-0.0078 |
-1.03% |
| 2025-01-09 |
012107 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.7586 |
0.7586 |
0.7584 |
0.7584 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-01-08 |
012107 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.7584 |
0.7584 |
0.7588 |
0.7588 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
012107 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.7588 |
0.7588 |
0.7510 |
0.7510 |
0.0078 |
1.04% |
| 2025-01-06 |
012107 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.7510 |
0.7510 |
0.7555 |
0.7555 |
-0.0045 |
-0.60% |
| 2025-01-03 |
012107 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.7555 |
0.7555 |
0.7666 |
0.7666 |
-0.0111 |
-1.45% |
| 2025-01-02 |
012107 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.7666 |
0.7666 |
0.7814 |
0.7814 |
-0.0148 |
-1.89% |
