广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A(广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(012106)

今天最新净值 1.0751 0.0023 0.2100% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0751
成立日期：2021-07-20
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.9082亿
最近资产：2.02亿
基金公司：广发基金
基金经理：陆靖昶 JINYA 曹建文

近半年广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A|广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A(012106)基金累计收益率5.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0786	1.0786	1.0751	1.0751	0.0035	0.33%
2025-02-05	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0751	1.0751	1.0728	1.0728	0.0023	0.21%
2025-01-27	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0728	1.0728	1.0728	1.0728	0.0000	0.00%
2025-01-24	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0728	1.0728	1.0707	1.0707	0.0021	0.20%
2025-01-23	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0707	1.0707	1.0713	1.0713	-0.0006	-0.06%
2025-01-20	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0723	1.0723	1.0712	1.0712	0.0011	0.10%
2025-01-10	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0658	1.0658	1.0681	1.0681	-0.0023	-0.22%
2025-01-09	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0681	1.0681	1.0685	1.0685	-0.0004	-0.04%
2025-01-08	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0685	1.0685	1.0685	1.0685	0.0000	0.00%
2025-01-07	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0685	1.0685	1.0684	1.0684	0.0001	0.01%

2025-01-06	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0684	1.0684	1.0687	1.0687	-0.0003	-0.03%
2025-01-03	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0687	1.0687	1.0693	1.0693	-0.0006	-0.06%
2025-01-02	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0693	1.0693	1.0720	1.0720	-0.0027	-0.25%
2024-12-31	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0720	1.0720	1.0736	1.0736	-0.0016	-0.15%
2024-12-30	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0736	1.0736	1.0736	1.0736	0.0000	0.00%
2024-12-27	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0736	1.0736	1.0727	1.0727	0.0009	0.08%
2024-12-24	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0733	1.0733	1.0711	1.0711	0.0022	0.21%
2024-12-23	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0711	1.0711	1.0707	1.0707	0.0004	0.04%
2024-12-20	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0707	1.0707	1.0707	1.0707	0.0000	0.00%
2024-12-19	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0707	1.0707	1.0723	1.0723	-0.0016	-0.15%
2024-12-18	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0723	1.0723	1.0722	1.0722	0.0001	0.01%
2024-12-17	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0722	1.0722	1.0731	1.0731	-0.0009	-0.08%
2024-12-16	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0731	1.0731	1.0749	1.0749	-0.0018	-0.17%
2024-12-13	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0749	1.0749	1.0786	1.0786	-0.0037	-0.34%
2024-12-12	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0786	1.0786	1.0762	1.0762	0.0024	0.22%

2024-12-11	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0762	1.0762	1.0753	1.0753	0.0009	0.08%
2024-12-10	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0753	1.0753	1.0721	1.0721	0.0032	0.30%
2024-12-09	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0721	1.0721	1.0717	1.0717	0.0004	0.04%
2024-12-06	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0717	1.0717	1.0688	1.0688	0.0029	0.27%
2024-12-05	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0688	1.0688	1.0693	1.0693	-0.0005	-0.05%
2024-12-04	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0693	1.0693	1.0704	1.0704	-0.0011	-0.10%
2024-12-03	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0704	1.0704	1.0692	1.0692	0.0012	0.11%
2024-12-02	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0692	1.0692	1.0662	1.0662	0.0030	0.28%
2024-11-29	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0662	1.0662	1.0627	1.0627	0.0035	0.33%
2024-11-28	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0627	1.0627	1.0643	1.0643	-0.0016	-0.15%
2024-11-27	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0643	1.0643	1.0600	1.0600	0.0043	0.41%
2024-11-26	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0600	1.0600	1.0607	1.0607	-0.0007	-0.07%
2024-11-25	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0607	1.0607	1.0608	1.0608	-0.0001	-0.01%
2024-11-22	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0608	1.0608	1.0669	1.0669	-0.0061	-0.57%
2024-11-21	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0669	1.0669	1.0667	1.0667	0.0002	0.02%
2024-11-20	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0667	1.0667	1.0653	1.0653	0.0014	0.13%
2024-11-19	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0653	1.0653	1.0622	1.0622	0.0031	0.29%
2024-11-18	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0622	1.0622	1.0634	1.0634	-0.0012	-0.11%
2024-11-15	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0634	1.0634	1.0665	1.0665	-0.0031	-0.29%
2024-11-14	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0665	1.0665	1.0708	1.0708	-0.0043	-0.40%
2024-11-13	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0708	1.0708	1.0703	1.0703	0.0005	0.05%
2024-11-12	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0703	1.0703	1.0728	1.0728	-0.0025	-0.23%
2024-11-11	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0728	1.0728	1.0706	1.0706	0.0022	0.21%
2024-11-08	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0706	1.0706	1.0720	1.0720	-0.0014	-0.13%
2024-11-07	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0720	1.0720	1.0668	1.0668	0.0052	0.49%
2024-11-06	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0668	1.0668	1.0684	1.0684	-0.0016	-0.15%
2024-11-05	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0684	1.0684	1.0638	1.0638	0.0046	0.43%
2024-11-04	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0638	1.0638	1.0608	1.0608	0.0030	0.28%
2024-11-01	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0608	1.0608	1.0613	1.0613	-0.0005	-0.05%
2024-10-31	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0613	1.0613	1.0605	1.0605	0.0008	0.08%
2024-10-30	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0605	1.0605	1.0625	1.0625	-0.0020	-0.19%
2024-10-29	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0625	1.0625	1.0645	1.0645	-0.0020	-0.19%
2024-10-28	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0645	1.0645	1.0634	1.0634	0.0011	0.10%
2024-10-25	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0634	1.0634	1.0610	1.0610	0.0024	0.23%
2024-10-24	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0610	1.0610	1.0634	1.0634	-0.0024	-0.23%
2024-10-23	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0634	1.0634	1.0628	1.0628	0.0006	0.06%
2024-10-22	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0628	1.0628	1.0614	1.0614	0.0014	0.13%
2024-10-21	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0614	1.0614	1.0610	1.0610	0.0004	0.04%
2024-10-18	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0610	1.0610	1.0527	1.0527	0.0083	0.79%
2024-10-17	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0527	1.0527	1.0544	1.0544	-0.0017	-0.16%
2024-10-16	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0544	1.0544	1.0540	1.0540	0.0004	0.04%
2024-10-15	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0540	1.0540	1.0589	1.0589	-0.0049	-0.46%
2024-10-14	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0589	1.0589	1.0544	1.0544	0.0045	0.43%
2024-10-11	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0544	1.0544	1.0596	1.0596	-0.0052	-0.49%
2024-10-10	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0596	1.0596	1.0559	1.0559	0.0037	0.35%
2024-10-09	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0559	1.0559	1.0709	1.0709	-0.0150	-1.40%
2024-10-08	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0709	1.0709	1.0586	1.0586	0.0123	1.16%
2024-09-30	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0586	1.0586	1.0423	1.0423	0.0163	1.56%
2024-09-27	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0423	1.0423	1.0334	1.0334	0.0089	0.86%
2024-09-26	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0334	1.0334	1.0258	1.0258	0.0076	0.74%
2024-09-25	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0258	1.0258	1.0243	1.0243	0.0015	0.15%
2024-09-24	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0243	1.0243	1.0157	1.0157	0.0086	0.85%
2024-09-23	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0157	1.0157	1.0151	1.0151	0.0006	0.06%
2024-09-20	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0151	1.0151	1.0155	1.0155	-0.0004	-0.04%
2024-09-19	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0155	1.0155	1.0129	1.0129	0.0026	0.26%
2024-09-18	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0120	1.0120	0.0009	0.09%
2024-09-13	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0127	1.0127	-0.0007	-0.07%
2024-09-12	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0127	1.0127	1.0126	1.0126	0.0001	0.01%
2024-09-11	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0126	1.0126	1.0130	1.0130	-0.0004	-0.04%
2024-09-10	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0130	1.0130	1.0128	1.0128	0.0002	0.02%
2024-09-09	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0128	1.0128	1.0149	1.0149	-0.0021	-0.21%
2024-09-06	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0149	1.0149	1.0169	1.0169	-0.0020	-0.20%
2024-09-05	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0169	1.0169	1.0162	1.0162	0.0007	0.07%
2024-09-04	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0162	1.0162	1.0171	1.0171	-0.0009	-0.09%
2024-09-03	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0171	1.0171	1.0165	1.0165	0.0006	0.06%
2024-09-02	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0165	1.0165	1.0198	1.0198	-0.0033	-0.32%
2024-08-30	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0198	1.0198	1.0164	1.0164	0.0034	0.33%
2024-08-29	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0164	1.0164	1.0156	1.0156	0.0008	0.08%
2024-08-28	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0156	1.0156	1.0160	1.0160	-0.0004	-0.04%
2024-08-27	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0160	1.0160	1.0175	1.0175	-0.0015	-0.15%
2024-08-26	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0175	1.0175	1.0174	1.0174	0.0001	0.01%
2024-08-23	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0174	1.0174	1.0171	1.0171	0.0003	0.03%
2024-08-22	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0171	1.0171	1.0177	1.0177	-0.0006	-0.06%
2024-08-21	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0177	1.0177	1.0187	1.0187	-0.0010	-0.10%
2024-08-20	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0187	1.0187	1.0212	1.0212	-0.0025	-0.24%
2024-08-19	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0201	1.0201	0.0011	0.11%
2024-08-16	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0201	1.0201	1.0206	1.0206	-0.0005	-0.05%
2024-08-15	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0206	1.0206	1.0202	1.0202	0.0004	0.04%
2024-08-14	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0202	1.0202	1.0215	1.0215	-0.0013	-0.13%
2024-08-13	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0215	1.0215	1.0205	1.0205	0.0010	0.10%
2024-08-12	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0205	1.0205	1.0218	1.0218	-0.0013	-0.13%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池ETF	0.7070	1.81%
2000基金	1.0902	1.77%
广发成长领航一年持有混合A	0.9308	1.76%
广发成长领航一年持有混合C	0.9228	1.75%
广发国证新能源车电池ETF发起联接A	0.5841	1.71%
广发国证新能源车电池ETF发起联接C	0.5803	1.70%
汽车ETF	1.3830	1.42%
广发量化多因子混合	1.5093	1.40%
广发医药精选股票A	0.8648	1.32%
广发医药精选股票C	0.8588	1.31%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%