博时健康生活混合A基金净值查询(012086)
今天最新净值
0.5444
-0.0028 -0.5100%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.5719
0.0060 1.0653%
- 累计净值：0.5444
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.2541亿
- 最近资产：1.93亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：葛晨 张弘 陈西铭
今年以来,博时健康生活混合A(012086)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5562 |
0.5562 |
0.5444 |
0.5444 |
0.0118 |
2.17% |
| 2025-02-13 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5444 |
0.5444 |
0.5472 |
0.5472 |
-0.0028 |
-0.51% |
| 2025-02-12 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5472 |
0.5472 |
0.5472 |
0.5472 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5472 |
0.5472 |
0.5517 |
0.5517 |
-0.0045 |
-0.82% |
| 2025-02-10 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5517 |
0.5517 |
0.5440 |
0.5440 |
0.0077 |
1.42% |
| 2025-02-07 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5440 |
0.5440 |
0.5384 |
0.5384 |
0.0056 |
1.04% |
| 2025-02-06 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5384 |
0.5384 |
0.5346 |
0.5346 |
0.0038 |
0.71% |
| 2025-02-05 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5346 |
0.5346 |
0.5354 |
0.5354 |
-0.0008 |
-0.15% |
| 2025-01-27 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5354 |
0.5354 |
0.5376 |
0.5376 |
-0.0022 |
-0.41% |
| 2025-01-22 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5366 |
0.5366 |
0.5393 |
0.5393 |
-0.0027 |
-0.50% |
|
|
| 2025-01-14 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5346 |
0.5346 |
0.5205 |
0.5205 |
0.0141 |
2.71% |
| 2025-01-13 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5205 |
0.5205 |
0.5167 |
0.5167 |
0.0038 |
0.74% |
| 2025-01-10 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5167 |
0.5167 |
0.5237 |
0.5237 |
-0.0070 |
-1.34% |
| 2025-01-09 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5237 |
0.5237 |
0.5272 |
0.5272 |
-0.0035 |
-0.66% |
| 2025-01-08 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5272 |
0.5272 |
0.5318 |
0.5318 |
-0.0046 |
-0.86% |
| 2025-01-07 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5318 |
0.5318 |
0.5381 |
0.5381 |
-0.0063 |
-1.17% |
| 2025-01-06 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5381 |
0.5381 |
0.5344 |
0.5344 |
0.0037 |
0.69% |
| 2025-01-03 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5344 |
0.5344 |
0.5357 |
0.5357 |
-0.0013 |
-0.24% |
| 2025-01-02 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5357 |
0.5357 |
0.5466 |
0.5466 |
-0.0109 |
-1.99% |
