博时健康生活混合A基金净值查询(012086)
今天最新净值
0.5444
-0.0028 -0.5100%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.5719
0.0060 1.0653%
- 累计净值：0.5444
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.2541亿
- 最近资产：1.93亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：葛晨 张弘 陈西铭
近一季,博时健康生活混合A(012086)基金累计收益率-8.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5562 |
0.5562 |
0.5444 |
0.5444 |
0.0118 |
2.17% |
| 2025-02-13 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5444 |
0.5444 |
0.5472 |
0.5472 |
-0.0028 |
-0.51% |
| 2025-02-12 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5472 |
0.5472 |
0.5472 |
0.5472 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5472 |
0.5472 |
0.5517 |
0.5517 |
-0.0045 |
-0.82% |
| 2025-02-10 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5517 |
0.5517 |
0.5440 |
0.5440 |
0.0077 |
1.42% |
| 2025-02-07 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5440 |
0.5440 |
0.5384 |
0.5384 |
0.0056 |
1.04% |
| 2025-02-06 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5384 |
0.5384 |
0.5346 |
0.5346 |
0.0038 |
0.71% |
| 2025-02-05 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5346 |
0.5346 |
0.5354 |
0.5354 |
-0.0008 |
-0.15% |
| 2025-01-27 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5354 |
0.5354 |
0.5376 |
0.5376 |
-0.0022 |
-0.41% |
| 2025-01-22 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5366 |
0.5366 |
0.5393 |
0.5393 |
-0.0027 |
-0.50% |
|
|
| 2025-01-14 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5346 |
0.5346 |
0.5205 |
0.5205 |
0.0141 |
2.71% |
| 2025-01-13 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5205 |
0.5205 |
0.5167 |
0.5167 |
0.0038 |
0.74% |
| 2025-01-10 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5167 |
0.5167 |
0.5237 |
0.5237 |
-0.0070 |
-1.34% |
| 2025-01-09 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5237 |
0.5237 |
0.5272 |
0.5272 |
-0.0035 |
-0.66% |
| 2025-01-08 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5272 |
0.5272 |
0.5318 |
0.5318 |
-0.0046 |
-0.86% |
| 2025-01-07 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5318 |
0.5318 |
0.5381 |
0.5381 |
-0.0063 |
-1.17% |
| 2025-01-06 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5381 |
0.5381 |
0.5344 |
0.5344 |
0.0037 |
0.69% |
| 2025-01-03 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5344 |
0.5344 |
0.5357 |
0.5357 |
-0.0013 |
-0.24% |
| 2025-01-02 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5357 |
0.5357 |
0.5466 |
0.5466 |
-0.0109 |
-1.99% |
| 2024-12-31 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5466 |
0.5466 |
0.5527 |
0.5527 |
-0.0061 |
-1.10% |
| 2024-12-26 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5504 |
0.5504 |
0.5527 |
0.5527 |
-0.0023 |
-0.42% |
| 2024-12-25 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5527 |
0.5527 |
0.5572 |
0.5572 |
-0.0045 |
-0.81% |
| 2024-12-24 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5572 |
0.5572 |
0.5519 |
0.5519 |
0.0053 |
0.96% |
| 2024-12-23 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5519 |
0.5519 |
0.5593 |
0.5593 |
-0.0074 |
-1.32% |
| 2024-12-20 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5593 |
0.5593 |
0.5571 |
0.5571 |
0.0022 |
0.39% |
|
|
| 2024-12-19 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5571 |
0.5571 |
0.5597 |
0.5597 |
-0.0026 |
-0.46% |
| 2024-12-18 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5597 |
0.5597 |
0.5599 |
0.5599 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5599 |
0.5599 |
0.5678 |
0.5678 |
-0.0079 |
-1.39% |
| 2024-12-16 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5678 |
0.5678 |
0.5739 |
0.5739 |
-0.0061 |
-1.06% |
| 2024-12-13 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5739 |
0.5739 |
0.5849 |
0.5849 |
-0.0110 |
-1.88% |
| 2024-12-12 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5849 |
0.5849 |
0.5814 |
0.5814 |
0.0035 |
0.60% |
| 2024-12-11 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5814 |
0.5814 |
0.5808 |
0.5808 |
0.0006 |
0.10% |
| 2024-12-10 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5808 |
0.5808 |
0.5818 |
0.5818 |
-0.0010 |
-0.17% |
| 2024-12-09 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5818 |
0.5818 |
0.5835 |
0.5835 |
-0.0017 |
-0.29% |
| 2024-12-06 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5835 |
0.5835 |
0.5768 |
0.5768 |
0.0067 |
1.16% |
| 2024-12-05 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5768 |
0.5768 |
0.5771 |
0.5771 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-12-04 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5771 |
0.5771 |
0.5857 |
0.5857 |
-0.0086 |
-1.47% |
| 2024-12-03 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5857 |
0.5857 |
0.5871 |
0.5871 |
-0.0014 |
-0.24% |
| 2024-12-02 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5871 |
0.5871 |
0.5802 |
0.5802 |
0.0069 |
1.19% |
| 2024-11-29 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5802 |
0.5802 |
0.5726 |
0.5726 |
0.0076 |
1.33% |
| 2024-11-28 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5726 |
0.5726 |
0.5788 |
0.5788 |
-0.0062 |
-1.07% |
| 2024-11-27 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5788 |
0.5788 |
0.5662 |
0.5662 |
0.0126 |
2.23% |
| 2024-11-26 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5662 |
0.5662 |
0.5659 |
0.5659 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-11-25 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5659 |
0.5659 |
0.5616 |
0.5616 |
0.0043 |
0.77% |
| 2024-11-22 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5616 |
0.5616 |
0.5844 |
0.5844 |
-0.0228 |
-3.90% |
| 2024-11-21 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5844 |
0.5844 |
0.5861 |
0.5861 |
-0.0017 |
-0.29% |
| 2024-11-20 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5861 |
0.5861 |
0.5691 |
0.5691 |
0.0170 |
2.99% |
| 2024-11-19 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5691 |
0.5691 |
0.5632 |
0.5632 |
0.0059 |
1.05% |
| 2024-11-18 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5632 |
0.5632 |
0.5736 |
0.5736 |
-0.0104 |
-1.81% |
| 2024-11-15 |
012086 |
博时健康生活混合A |
0.5736 |
0.5736 |
0.5828 |
0.5828 |
-0.0092 |
-1.58% |
