鹏华安康一年持有期混合C基金净值查询(012055)
今天最新净值
1.0128
0.0023 0.2300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0086
0.0004 0.0376%
- 累计净值：1.0128
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.2091亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：杨雅洁 汪坤
近半年,鹏华安康一年持有期混合C(012055)基金累计收益率1.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-02-06 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-02-05 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-01-27 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-22 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-01-14 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0067 |
0.67% |
| 2025-01-13 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-01-09 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0013 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-01-02 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-12-31 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-12-26 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-25 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-12-24 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-12-23 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-12-20 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-18 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-12-16 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0013 |
-0.13% |
|
|
| 2024-12-13 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2024-12-12 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0041 |
0.40% |
| 2024-12-11 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-10 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0049 |
0.48% |
| 2024-12-09 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-06 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-12-05 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-12-03 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-12-02 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-11-29 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-11-28 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0056 |
0.56% |
| 2024-11-26 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-11-25 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-11-22 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2024-11-21 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-20 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-19 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-11-18 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-11-15 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2024-11-14 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0062 |
-0.61% |
| 2024-11-13 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2024-11-11 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0042 |
0.41% |
| 2024-11-08 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-11-07 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0054 |
0.53% |
| 2024-11-06 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-05 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0060 |
0.59% |
| 2024-11-04 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-11-01 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-10-31 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-10-30 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-29 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-10-28 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-25 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-10-24 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2024-10-23 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-22 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-21 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-18 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0055 |
0.55% |
| 2024-10-17 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-10-16 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-15 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2024-10-14 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0070 |
0.70% |
| 2024-10-11 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-10-10 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-09 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0140 |
-1.37% |
| 2024-10-08 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0090 |
0.89% |
| 2024-09-30 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0103 |
1.03% |
| 2024-09-27 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0014 |
1.0014 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-26 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0006 |
1.0006 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0042 |
0.42% |
| 2024-09-25 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9964 |
0.9964 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-09-24 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9946 |
0.9946 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0051 |
0.52% |
| 2024-09-23 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9895 |
0.9895 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-20 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9890 |
0.9890 |
0.9889 |
0.9889 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-19 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9889 |
0.9889 |
0.9893 |
0.9893 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-18 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9893 |
0.9893 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-09-13 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9868 |
0.9868 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-12 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9861 |
0.9861 |
0.9858 |
0.9858 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-11 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9858 |
0.9858 |
0.9877 |
0.9877 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-09-10 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9877 |
0.9877 |
0.9876 |
0.9876 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-09 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9876 |
0.9876 |
0.9894 |
0.9894 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-09-06 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9894 |
0.9894 |
0.9903 |
0.9903 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-09-05 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9903 |
0.9903 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9902 |
0.9902 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-03 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9904 |
0.9904 |
0.9908 |
0.9908 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-02 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9908 |
0.9908 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-30 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9910 |
0.9910 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-29 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9910 |
0.9910 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-08-28 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9931 |
0.9931 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-27 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9935 |
0.9935 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-08-26 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9949 |
0.9949 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-08-23 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9972 |
0.9972 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-08-22 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9983 |
0.9983 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-08-21 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9969 |
0.9969 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-20 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9975 |
0.9975 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-08-19 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9987 |
0.9987 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-08-16 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9964 |
0.9964 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9964 |
0.9964 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-14 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9958 |
0.9958 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-13 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9952 |
0.9952 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-08-12 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
0.9931 |
0.9931 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0025 |
-0.25% |
