鹏华安康一年持有期混合C基金净值查询(012055)
今天最新净值
1.0128
0.0023 0.2300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0086
0.0004 0.0376%
- 累计净值：1.0128
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.2091亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：杨雅洁 汪坤
今年以来,鹏华安康一年持有期混合C(012055)基金累计收益率-0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-02-06 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-02-05 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-01-27 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-22 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-01-14 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0067 |
0.67% |
| 2025-01-13 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-01-09 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0013 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-01-02 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0024 |
-0.24% |
