鹏华安康一年持有期混合C基金净值查询(012055)
今天最新净值
1.0128
0.0023 0.2300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0086
0.0004 0.0376%
- 累计净值：1.0128
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.2091亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：杨雅洁 汪坤
近一周,鹏华安康一年持有期混合C(012055)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-02-06 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-02-05 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0020 |
-0.20% |
