申万菱信乐道三年持有期混合基金净值查询(012051)
今天最新净值
1.0266
0.0157 1.5500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9736
-0.0024 -0.2415%
- 累计净值：1.0266
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2631亿
- 最近资产：1.68亿元
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：付娟 梁国柱
近一季,申万菱信乐道三年持有期混合(012051)基金累计收益率3.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0266 |
1.0266 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0157 |
1.55% |
| 2025-02-06 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0109 |
1.0109 |
0.9751 |
0.9751 |
0.0358 |
3.67% |
| 2025-02-05 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.9751 |
0.9751 |
0.9476 |
0.9476 |
0.0275 |
2.90% |
| 2025-01-27 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.9476 |
0.9476 |
0.9619 |
0.9619 |
-0.0143 |
-1.49% |
| 2025-01-22 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.9387 |
0.9387 |
0.9439 |
0.9439 |
-0.0052 |
-0.55% |
| 2025-01-14 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.9344 |
0.9344 |
0.9069 |
0.9069 |
0.0275 |
3.03% |
| 2025-01-13 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.9069 |
0.9069 |
0.9010 |
0.9010 |
0.0059 |
0.65% |
| 2025-01-10 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.9010 |
0.9010 |
0.9066 |
0.9066 |
-0.0056 |
-0.62% |
| 2025-01-09 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.9066 |
0.9066 |
0.9023 |
0.9023 |
0.0043 |
0.48% |
| 2025-01-08 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.9023 |
0.9023 |
0.9053 |
0.9053 |
-0.0030 |
-0.33% |
|
|
| 2025-01-07 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.9053 |
0.9053 |
0.8944 |
0.8944 |
0.0109 |
1.22% |
| 2025-01-06 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.8944 |
0.8944 |
0.9006 |
0.9006 |
-0.0062 |
-0.69% |
| 2025-01-03 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.9006 |
0.9006 |
0.9196 |
0.9196 |
-0.0190 |
-2.07% |
| 2025-01-02 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.9196 |
0.9196 |
0.9474 |
0.9474 |
-0.0278 |
-2.93% |
| 2024-12-31 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.9474 |
0.9474 |
0.9645 |
0.9645 |
-0.0171 |
-1.77% |
| 2024-12-26 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.9661 |
0.9661 |
0.9614 |
0.9614 |
0.0047 |
0.49% |
| 2024-12-25 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.9614 |
0.9614 |
0.9713 |
0.9713 |
-0.0099 |
-1.02% |
| 2024-12-24 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.9713 |
0.9713 |
0.9652 |
0.9652 |
0.0061 |
0.63% |
| 2024-12-23 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.9652 |
0.9652 |
0.9828 |
0.9828 |
-0.0176 |
-1.79% |
| 2024-12-20 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.9828 |
0.9828 |
0.9723 |
0.9723 |
0.0105 |
1.08% |
| 2024-12-19 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.9723 |
0.9723 |
0.9673 |
0.9673 |
0.0050 |
0.52% |
| 2024-12-18 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.9673 |
0.9673 |
0.9551 |
0.9551 |
0.0122 |
1.28% |
| 2024-12-17 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.9551 |
0.9551 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.0255 |
-2.60% |
| 2024-12-16 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.9806 |
0.9806 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0115 |
-1.16% |
| 2024-12-13 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.9921 |
0.9921 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0229 |
-2.26% |
|
|
| 2024-12-12 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0150 |
1.0150 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0039 |
0.39% |
| 2024-12-11 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0111 |
1.0111 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2024-12-10 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0153 |
1.0153 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0069 |
0.68% |
| 2024-12-09 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0084 |
1.0084 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0122 |
-1.20% |
| 2024-12-06 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0206 |
1.0206 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0157 |
1.56% |
| 2024-12-05 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0049 |
1.0049 |
0.9864 |
0.9864 |
0.0185 |
1.88% |
| 2024-12-04 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.9864 |
0.9864 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0053 |
-0.53% |
| 2024-12-03 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.9917 |
0.9917 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0073 |
-0.73% |
| 2024-12-02 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.9990 |
0.9990 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0072 |
0.73% |
| 2024-11-29 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.9918 |
0.9918 |
0.9734 |
0.9734 |
0.0184 |
1.89% |
| 2024-11-28 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.9734 |
0.9734 |
0.9857 |
0.9857 |
-0.0123 |
-1.25% |
| 2024-11-27 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.9857 |
0.9857 |
0.9649 |
0.9649 |
0.0208 |
2.16% |
| 2024-11-26 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.9649 |
0.9649 |
0.9760 |
0.9760 |
-0.0111 |
-1.14% |
| 2024-11-25 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.9760 |
0.9760 |
0.9817 |
0.9817 |
-0.0057 |
-0.58% |
| 2024-11-22 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.9817 |
0.9817 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0411 |
-4.02% |
| 2024-11-21 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0228 |
1.0228 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0191 |
1.90% |
| 2024-11-20 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0037 |
1.0037 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0162 |
1.64% |
| 2024-11-19 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.9875 |
0.9875 |
0.9608 |
0.9608 |
0.0267 |
2.78% |
| 2024-11-18 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.9608 |
0.9608 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0435 |
-4.33% |
| 2024-11-15 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0043 |
1.0043 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0298 |
-2.88% |
| 2024-11-14 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0341 |
1.0341 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0498 |
-4.59% |
| 2024-11-13 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0839 |
1.0839 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0120 |
-1.09% |
| 2024-11-12 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0959 |
1.0959 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0324 |
-2.87% |
| 2024-11-11 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1283 |
1.1283 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0867 |
8.32% |
