申万菱信乐道三年持有期混合基金净值查询(012051)
今天最新净值
1.0266
0.0157 1.5500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9736
-0.0024 -0.2415%
- 累计净值：1.0266
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2631亿
- 最近资产：1.68亿元
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：付娟 梁国柱
近一周,申万菱信乐道三年持有期混合(012051)基金累计收益率8.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0266 |
1.0266 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0157 |
1.55% |
| 2025-02-06 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0109 |
1.0109 |
0.9751 |
0.9751 |
0.0358 |
3.67% |
| 2025-02-05 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.9751 |
0.9751 |
0.9476 |
0.9476 |
0.0275 |
2.90% |
