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天弘安盈一年持有A基金净值查询(012049)

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今天最新净值 1.0990 0.0022 0.2000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.0863 0.0009 0.0849%

累计净值：1.0990
成立日期：2021-05-12
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：15.1268亿
最近资产：16.52亿
基金公司：天弘基金
基金经理：姜晓丽贺剑任明龙智浩

今年以来天弘安盈一年持有A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,天弘安盈一年持有A(012049)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	012049	天弘安盈一年持有A	1.0990	1.0990	1.0990	1.0990	0.0000	0.00%
2025-02-07	012049	天弘安盈一年持有A	1.0990	1.0990	1.0968	1.0968	0.0022	0.20%
2025-02-06	012049	天弘安盈一年持有A	1.0968	1.0968	1.0951	1.0951	0.0017	0.16%
2025-02-05	012049	天弘安盈一年持有A	1.0951	1.0951	1.0967	1.0967	-0.0016	-0.15%
2025-01-27	012049	天弘安盈一年持有A	1.0967	1.0967	1.0945	1.0945	0.0022	0.20%
2025-01-22	012049	天弘安盈一年持有A	1.0927	1.0927	1.0941	1.0941	-0.0014	-0.13%
2025-01-14	012049	天弘安盈一年持有A	1.0937	1.0937	1.0896	1.0896	0.0041	0.38%
2025-01-13	012049	天弘安盈一年持有A	1.0896	1.0896	1.0911	1.0911	-0.0015	-0.14%
2025-01-10	012049	天弘安盈一年持有A	1.0911	1.0911	1.0940	1.0940	-0.0029	-0.27%
2025-01-09	012049	天弘安盈一年持有A	1.0940	1.0940	1.0950	1.0950	-0.0010	-0.09%

2025-01-08	012049	天弘安盈一年持有A	1.0950	1.0950	1.0955	1.0955	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	012049	天弘安盈一年持有A	1.0955	1.0955	1.0974	1.0974	-0.0019	-0.17%
2025-01-06	012049	天弘安盈一年持有A	1.0974	1.0974	1.0973	1.0973	0.0001	0.01%
2025-01-03	012049	天弘安盈一年持有A	1.0973	1.0973	1.0977	1.0977	-0.0004	-0.04%
2025-01-02	012049	天弘安盈一年持有A	1.0977	1.0977	1.0996	1.0996	-0.0019	-0.17%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证新能源车A	0.8523	1.51%
天弘中证新能源车C	0.8462	1.51%
天弘国证2000指数增强A	0.9173	0.96%
天弘国证2000指数增强C	0.9127	0.95%
新材料ETF	0.6359	0.73%
天弘中证新材料指数A	0.5346	0.72%
天弘中证新材料指数C	0.5313	0.72%
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
天弘上证科创板100指数增强发起A	1.0849	0.64%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%