鹏华国防C基金净值查询(012041)
今天最新净值
0.7998
0.0051 0.6400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8177
0.0002 0.0189%
- 累计净值：0.7998
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：41.5709亿
- 最近资产：3.93亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈龙
近一月,鹏华国防C(012041)基金累计收益率4.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012041 |
鹏华国防C |
0.8059 |
0.8059 |
0.7998 |
0.7998 |
0.0061 |
0.76% |
| 2025-02-07 |
012041 |
鹏华国防C |
0.7998 |
0.7998 |
0.7947 |
0.7947 |
0.0051 |
0.64% |
| 2025-02-06 |
012041 |
鹏华国防C |
0.7947 |
0.7947 |
0.7715 |
0.7715 |
0.0232 |
3.01% |
| 2025-02-05 |
012041 |
鹏华国防C |
0.7715 |
0.7715 |
0.7685 |
0.7685 |
0.0030 |
0.39% |
| 2025-01-27 |
012041 |
鹏华国防C |
0.7685 |
0.7685 |
0.7760 |
0.7760 |
-0.0075 |
-0.97% |
| 2025-01-22 |
012041 |
鹏华国防C |
0.7754 |
0.7754 |
0.7808 |
0.7808 |
-0.0054 |
-0.69% |
| 2025-01-14 |
012041 |
鹏华国防C |
0.7870 |
0.7870 |
0.7633 |
0.7633 |
0.0237 |
3.10% |
| 2025-01-13 |
012041 |
鹏华国防C |
0.7633 |
0.7633 |
0.7636 |
0.7636 |
-0.0003 |
-0.04% |
