光大纯债债券C(光大保德信纯债债券C)基金净值查询(012032)
今天最新净值
1.0703
0.0019 0.1800%
2025-01-27
- 累计净值：1.1126
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：6.3982亿
- 最近资产：0.90亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李怀定
今年以来光大纯债债券C|光大保德信纯债债券C基金净值查询
今年以来,光大纯债债券C(012032)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
012032 |
光大纯债债券C |
1.0703 |
1.1126 |
1.0684 |
1.1107 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
012032 |
光大纯债债券C |
1.0693 |
1.1116 |
1.0690 |
1.1113 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
012032 |
光大纯债债券C |
1.0704 |
1.1127 |
1.0698 |
1.1121 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
012032 |
光大纯债债券C |
1.0698 |
1.1121 |
1.0704 |
1.1127 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
012032 |
光大纯债债券C |
1.0704 |
1.1127 |
1.0706 |
1.1129 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
012032 |
光大纯债债券C |
1.0706 |
1.1129 |
1.0720 |
1.1143 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
012032 |
光大纯债债券C |
1.0720 |
1.1143 |
1.0721 |
1.1144 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
012032 |
光大纯债债券C |
1.0721 |
1.1144 |
1.0731 |
1.1154 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
012032 |
光大纯债债券C |
1.0731 |
1.1154 |
1.0727 |
1.1150 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
012032 |
光大纯债债券C |
1.0727 |
1.1150 |
1.0712 |
1.1135 |
0.0015 |
0.14% |
|
|
| 2025-01-02 |
012032 |
光大纯债债券C |
1.0712 |
1.1135 |
1.0678 |
1.1101 |
0.0034 |
0.32% |
