净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
财通资管先进制造混合发起式A | 1.0112 | 1.03% |
财通资管先进制造混合发起式C | 1.0106 | 1.03% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.1043 | 0.56% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0976 | 0.55% |
财通资管均衡臻选混合A | 0.7990 | 0.23% |
财通资管均衡价值一年持有期混合 | 0.7264 | 0.22% |
财通资管优选回报一年持有期混合 | 0.5668 | 0.21% |
财通资管均衡臻选混合C | 0.7893 | 0.20% |
财通资管睿兴债券A | 1.0355 | 0.13% |
财通资管睿兴债券C | 1.0375 | 0.13% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
先锋聚优A | 1.0694 | 2.76% |
先锋聚优C | 1.0905 | 2.76% |
华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
益民品质升级混合A | 0.6893 | 2.42% |
银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |