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新华中债1-5年农发行C(新华中债1-5年农发行债券指数C)基金净值查询(011974)

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今天最新净值 1.0635 0.0016 0.1500% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1255
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：10.0932亿
最近资产：10.50亿
基金公司：
基金经理：赵楠曹巍浩

近一季新华中债1-5年农发行C|新华中债1-5年农发行债券指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,新华中债1-5年农发行C(011974)基金累计收益率2.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0635	1.1255	1.0619	1.1239	0.0016	0.15%
2025-01-22	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0630	1.1250	1.0632	1.1252	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0632	1.1252	1.0616	1.1236	0.0016	0.15%
2025-01-13	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0616	1.1236	1.0633	1.1253	-0.0017	-0.16%
2025-01-10	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0633	1.1253	1.0632	1.1252	0.0001	0.01%
2025-01-09	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0632	1.1252	1.0645	1.1265	-0.0013	-0.12%
2025-01-08	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0645	1.1265	1.0653	1.1273	-0.0008	-0.08%
2025-01-07	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0653	1.1273	1.0670	1.1290	-0.0017	-0.16%
2025-01-06	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0670	1.1290	1.0669	1.1289	0.0001	0.01%
2025-01-03	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0669	1.1289	1.0658	1.1278	0.0011	0.10%

2025-01-02	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0658	1.1278	1.0649	1.1269	0.0009	0.08%
2024-12-31	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0649	1.1269	1.0646	1.1266	0.0003	0.03%
2024-12-26	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0640	1.1260	1.0632	1.1252	0.0008	0.08%
2024-12-25	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0632	1.1252	1.0645	1.1265	-0.0013	-0.12%
2024-12-24	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0645	1.1265	1.0648	1.1268	-0.0003	-0.03%
2024-12-23	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0648	1.1268	1.0642	1.1262	0.0006	0.06%
2024-12-20	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0642	1.1262	1.0622	1.1242	0.0020	0.19%
2024-12-19	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0622	1.1242	1.0611	1.1231	0.0011	0.10%
2024-12-18	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0611	1.1231	1.0613	1.1233	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0613	1.1233	1.0621	1.1241	-0.0008	-0.08%
2024-12-16	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0621	1.1241	1.0608	1.1228	0.0013	0.12%
2024-12-13	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0608	1.1228	1.0581	1.1201	0.0027	0.26%
2024-12-12	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0581	1.1201	1.0568	1.1188	0.0013	0.12%
2024-12-11	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0568	1.1188	1.0562	1.1182	0.0006	0.06%
2024-12-10	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0562	1.1182	1.0534	1.1154	0.0028	0.27%

2024-12-09	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0534	1.1154	1.0523	1.1143	0.0011	0.10%
2024-12-06	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0523	1.1143	1.0524	1.1144	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0524	1.1144	1.0523	1.1143	0.0001	0.01%
2024-12-04	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0523	1.1143	1.0514	1.1134	0.0009	0.09%
2024-12-03	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0514	1.1134	1.0517	1.1137	-0.0003	-0.03%
2024-12-02	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0517	1.1137	1.0489	1.1109	0.0028	0.27%
2024-11-29	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0489	1.1109	1.0472	1.1092	0.0017	0.16%
2024-11-28	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0472	1.1092	1.0463	1.1083	0.0009	0.09%
2024-11-27	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0463	1.1083	1.0462	1.1082	0.0001	0.01%
2024-11-26	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0462	1.1082	1.0460	1.1080	0.0002	0.02%
2024-11-25	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0460	1.1080	1.0455	1.1075	0.0005	0.05%
2024-11-22	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0455	1.1075	1.0455	1.1075	0.0000	0.00%
2024-11-21	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0455	1.1075	1.0449	1.1069	0.0006	0.06%
2024-11-20	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0449	1.1069	1.0448	1.1068	0.0001	0.01%
2024-11-19	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0448	1.1068	1.0446	1.1066	0.0002	0.02%
2024-11-18	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0446	1.1066	1.0448	1.1068	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0448	1.1068	1.0448	1.1068	0.0000	0.00%
2024-11-14	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0448	1.1068	1.0446	1.1066	0.0002	0.02%
2024-11-13	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0446	1.1066	1.0449	1.1069	-0.0003	-0.03%
2024-11-12	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0449	1.1069	1.0444	1.1064	0.0005	0.05%
2024-11-11	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0444	1.1064	1.0442	1.1062	0.0002	0.02%
2024-11-08	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0442	1.1062	1.0442	1.1062	0.0000	0.00%
2024-11-07	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0442	1.1062	1.0433	1.1053	0.0009	0.09%
2024-11-06	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0433	1.1053	1.0437	1.1057	-0.0004	-0.04%
2024-11-05	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0437	1.1057	1.0435	1.1055	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%