国寿安保安弘纯债一年定开债(国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式)基金净值查询(011951)
今天最新净值
1.0426
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2025-02-10
- 累计净值：1.1362
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.0973亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄力 阚磊 刘振中
今年以来国寿安保安弘纯债一年定开债|国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式基金净值查询
今年以来,国寿安保安弘纯债一年定开债(011951)基金累计收益率0.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0418 |
1.1354 |
1.0426 |
1.1362 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0426 |
1.1362 |
1.0426 |
1.1362 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0426 |
1.1362 |
1.0419 |
1.1355 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0419 |
1.1355 |
1.0414 |
1.1350 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0414 |
1.1350 |
1.0403 |
1.1339 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0409 |
1.1345 |
1.0409 |
1.1345 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0412 |
1.1348 |
1.0404 |
1.1340 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0404 |
1.1340 |
1.0410 |
1.1346 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0410 |
1.1346 |
1.0409 |
1.1345 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0409 |
1.1345 |
1.0412 |
1.1348 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0412 |
1.1348 |
1.0413 |
1.1349 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0413 |
1.1349 |
1.0414 |
1.1350 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0414 |
1.1350 |
1.0339 |
1.1275 |
0.0075 |
0.73% |
| 2025-01-03 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0339 |
1.1275 |
1.0443 |
1.1379 |
-0.0104 |
-1.00% |
| 2025-01-02 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0443 |
1.1379 |
1.0335 |
1.1271 |
0.0108 |
1.04% |
