国寿安保安弘纯债一年定开债(国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式)基金净值查询(011951)
今天最新净值
1.0426
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.1362
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.0973亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄力 阚磊 刘振中
近一季国寿安保安弘纯债一年定开债|国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式基金净值查询
近一季,国寿安保安弘纯债一年定开债(011951)基金累计收益率3.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0418 |
1.1354 |
1.0426 |
1.1362 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0426 |
1.1362 |
1.0426 |
1.1362 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0426 |
1.1362 |
1.0419 |
1.1355 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0419 |
1.1355 |
1.0414 |
1.1350 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0414 |
1.1350 |
1.0403 |
1.1339 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0409 |
1.1345 |
1.0409 |
1.1345 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0412 |
1.1348 |
1.0404 |
1.1340 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0404 |
1.1340 |
1.0410 |
1.1346 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0410 |
1.1346 |
1.0409 |
1.1345 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0409 |
1.1345 |
1.0412 |
1.1348 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0412 |
1.1348 |
1.0413 |
1.1349 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0413 |
1.1349 |
1.0414 |
1.1350 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0414 |
1.1350 |
1.0339 |
1.1275 |
0.0075 |
0.73% |
| 2025-01-03 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0339 |
1.1275 |
1.0443 |
1.1379 |
-0.0104 |
-1.00% |
| 2025-01-02 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0443 |
1.1379 |
1.0335 |
1.1271 |
0.0108 |
1.04% |
| 2024-12-31 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0335 |
1.1271 |
1.0317 |
1.1253 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-26 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0313 |
1.1249 |
1.0279 |
1.1215 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-12-25 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0279 |
1.1215 |
1.0288 |
1.1224 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0288 |
1.1224 |
1.0306 |
1.1242 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-12-23 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0306 |
1.1242 |
1.0341 |
1.1277 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2024-12-20 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0341 |
1.1277 |
1.0232 |
1.1168 |
0.0109 |
1.07% |
| 2024-12-19 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0232 |
1.1168 |
1.0232 |
1.1168 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0232 |
1.1168 |
1.0237 |
1.1173 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0237 |
1.1173 |
1.0238 |
1.1174 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0238 |
1.1174 |
1.0231 |
1.1167 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-12-13 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0231 |
1.1167 |
1.0223 |
1.1159 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-12 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0223 |
1.1159 |
1.0218 |
1.1154 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-11 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0218 |
1.1154 |
1.0214 |
1.1150 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0214 |
1.1150 |
1.0199 |
1.1135 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-09 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0199 |
1.1135 |
1.0189 |
1.1125 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-06 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0189 |
1.1125 |
1.0190 |
1.1126 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0190 |
1.1126 |
1.0187 |
1.1123 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0187 |
1.1123 |
1.0178 |
1.1114 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0178 |
1.1114 |
1.0177 |
1.1113 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0177 |
1.1113 |
1.0160 |
1.1096 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-11-29 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0160 |
1.1096 |
1.0154 |
1.1090 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-28 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0154 |
1.1090 |
1.0148 |
1.1084 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0148 |
1.1084 |
1.0146 |
1.1082 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0146 |
1.1082 |
1.0143 |
1.1079 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0143 |
1.1079 |
1.0138 |
1.1074 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0138 |
1.1074 |
1.0135 |
1.1071 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0135 |
1.1071 |
1.0132 |
1.1068 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0132 |
1.1068 |
1.0130 |
1.1066 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0130 |
1.1066 |
1.0129 |
1.1065 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0129 |
1.1065 |
1.0129 |
1.1065 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0129 |
1.1065 |
1.0126 |
1.1062 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-14 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0126 |
1.1062 |
1.0125 |
1.1061 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0125 |
1.1061 |
1.0123 |
1.1059 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0123 |
1.1059 |
1.0118 |
1.1054 |
0.0005 |
0.05% |
