汇添富稳健增益一年持有混合C基金净值查询(011945)
今天最新净值
1.0908
0.0039 0.3600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0663
0.0005 0.0470%
- 累计净值：1.0908
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.5574亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘伟林 赵鹏飞 叶盛 甘信宇
近一月,汇添富稳健增益一年持有混合C(011945)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.0908 |
1.0908 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-01-22 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.0863 |
1.0863 |
1.0885 |
1.0885 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-01-14 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-01-13 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.0847 |
1.0847 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2025-01-10 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.0884 |
1.0884 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-09 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.0901 |
1.0901 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.0910 |
1.0910 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-07 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.0903 |
1.0903 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-06 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.0921 |
1.0921 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0009 |
0.08% |
