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恒越短债债券C基金净值查询(011920)

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今天最新净值 1.0935 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0935
成立日期：2021-06-08
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：2.1599亿
最近资产：1.67亿元
基金公司：恒越基金
基金经理：叶佳周慕华

近一月恒越短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,恒越短债债券C(011920)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	011920	恒越短债债券C	1.0935	1.0935	1.0935	1.0935	0.0000	0.00%
2025-02-07	011920	恒越短债债券C	1.0935	1.0935	1.0933	1.0933	0.0002	0.02%
2025-02-06	011920	恒越短债债券C	1.0933	1.0933	1.0931	1.0931	0.0002	0.02%
2025-02-05	011920	恒越短债债券C	1.0931	1.0931	1.0925	1.0925	0.0006	0.05%
2025-01-27	011920	恒越短债债券C	1.0925	1.0925	1.0919	1.0919	0.0006	0.05%
2025-01-22	011920	恒越短债债券C	1.0922	1.0922	1.0921	1.0921	0.0001	0.01%
2025-01-14	011920	恒越短债债券C	1.0927	1.0927	1.0929	1.0929	-0.0002	-0.02%
2025-01-13	011920	恒越短债债券C	1.0929	1.0929	1.0931	1.0931	-0.0002	-0.02%

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恒越基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒越匠心优选一年持有混合A	0.7684	0.96%
恒越匠心优选一年持有混合C	0.7606	0.94%
恒越均衡优选混合发起式C	0.8478	0.83%
恒越均衡优选混合发起式A	0.8566	0.82%
恒越医疗健康精选混合A	0.5836	0.64%
恒越医疗健康精选混合C	0.5736	0.63%
恒越成长精选混合A	0.5347	0.36%
恒越成长精选混合C	0.5287	0.36%
恒越嘉鑫债券A	1.1053	0.31%
恒越嘉鑫债券C	1.0971	0.31%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
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长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%