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恒越短债债券C基金净值查询(011920)

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今天最新净值 1.0925 0.0006 0.0500% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0925
成立日期：2021-06-08
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：2.1599亿
最近资产：1.67亿元
基金公司：恒越基金
基金经理：叶佳周慕华

今年以来恒越短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,恒越短债债券C(011920)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	011920	恒越短债债券C	1.0925	1.0925	1.0919	1.0919	0.0006	0.05%
2025-01-22	011920	恒越短债债券C	1.0922	1.0922	1.0921	1.0921	0.0001	0.01%
2025-01-14	011920	恒越短债债券C	1.0927	1.0927	1.0929	1.0929	-0.0002	-0.02%
2025-01-13	011920	恒越短债债券C	1.0929	1.0929	1.0931	1.0931	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	011920	恒越短债债券C	1.0931	1.0931	1.0927	1.0927	0.0004	0.04%
2025-01-09	011920	恒越短债债券C	1.0927	1.0927	1.0930	1.0930	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	011920	恒越短债债券C	1.0930	1.0930	1.0929	1.0929	0.0001	0.01%
2025-01-07	011920	恒越短债债券C	1.0929	1.0929	1.0930	1.0930	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	011920	恒越短债债券C	1.0930	1.0930	1.0927	1.0927	0.0003	0.03%
2025-01-03	011920	恒越短债债券C	1.0927	1.0927	1.0924	1.0924	0.0003	0.03%

2025-01-02	011920	恒越短债债券C	1.0924	1.0924	1.0921	1.0921	0.0003	0.03%

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恒越基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒越匠心优选一年持有混合A	0.7684	0.96%
恒越匠心优选一年持有混合C	0.7606	0.94%
恒越均衡优选混合发起式C	0.8478	0.83%
恒越均衡优选混合发起式A	0.8566	0.82%
恒越医疗健康精选混合A	0.5836	0.64%
恒越医疗健康精选混合C	0.5736	0.63%
恒越成长精选混合A	0.5347	0.36%
恒越成长精选混合C	0.5287	0.36%
恒越嘉鑫债券A	1.1053	0.31%
恒越嘉鑫债券C	1.0971	0.31%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%