华夏消费优选混合A基金净值查询(011911)
今天最新净值
0.5904
0.0054 0.9200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5562
0.0017 0.3084%
- 累计净值：0.5904
- 成立日期：2021-05-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.4387亿
- 最近资产：4.37亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：季新星
今年以来,华夏消费优选混合A(011911)基金累计收益率4.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011911 |
华夏消费优选混合A |
0.5925 |
0.5925 |
0.5904 |
0.5904 |
0.0021 |
0.36% |
| 2025-02-07 |
011911 |
华夏消费优选混合A |
0.5904 |
0.5904 |
0.5850 |
0.5850 |
0.0054 |
0.92% |
| 2025-02-06 |
011911 |
华夏消费优选混合A |
0.5850 |
0.5850 |
0.5734 |
0.5734 |
0.0116 |
2.02% |
| 2025-02-05 |
011911 |
华夏消费优选混合A |
0.5734 |
0.5734 |
0.5732 |
0.5732 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
011911 |
华夏消费优选混合A |
0.5732 |
0.5732 |
0.5741 |
0.5741 |
-0.0009 |
-0.16% |
| 2025-01-22 |
011911 |
华夏消费优选混合A |
0.5649 |
0.5649 |
0.5718 |
0.5718 |
-0.0069 |
-1.21% |
| 2025-01-14 |
011911 |
华夏消费优选混合A |
0.5630 |
0.5630 |
0.5459 |
0.5459 |
0.0171 |
3.13% |
| 2025-01-13 |
011911 |
华夏消费优选混合A |
0.5459 |
0.5459 |
0.5507 |
0.5507 |
-0.0048 |
-0.87% |
| 2025-01-10 |
011911 |
华夏消费优选混合A |
0.5507 |
0.5507 |
0.5614 |
0.5614 |
-0.0107 |
-1.91% |
| 2025-01-09 |
011911 |
华夏消费优选混合A |
0.5614 |
0.5614 |
0.5585 |
0.5585 |
0.0029 |
0.52% |
|
|
| 2025-01-08 |
011911 |
华夏消费优选混合A |
0.5585 |
0.5585 |
0.5564 |
0.5564 |
0.0021 |
0.38% |
| 2025-01-07 |
011911 |
华夏消费优选混合A |
0.5564 |
0.5564 |
0.5483 |
0.5483 |
0.0081 |
1.48% |
| 2025-01-06 |
011911 |
华夏消费优选混合A |
0.5483 |
0.5483 |
0.5512 |
0.5512 |
-0.0029 |
-0.53% |
| 2025-01-03 |
011911 |
华夏消费优选混合A |
0.5512 |
0.5512 |
0.5634 |
0.5634 |
-0.0122 |
-2.17% |
| 2025-01-02 |
011911 |
华夏消费优选混合A |
0.5634 |
0.5634 |
0.5686 |
0.5686 |
-0.0052 |
-0.91% |
