华夏消费优选混合A基金净值查询(011911)
今天最新净值
0.5904
0.0054 0.9200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5562
0.0017 0.3084%
- 累计净值：0.5904
- 成立日期：2021-05-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.4387亿
- 最近资产：4.37亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：季新星
近一周,华夏消费优选混合A(011911)基金累计收益率3.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011911 |
华夏消费优选混合A |
0.5925 |
0.5925 |
0.5904 |
0.5904 |
0.0021 |
0.36% |
| 2025-02-07 |
011911 |
华夏消费优选混合A |
0.5904 |
0.5904 |
0.5850 |
0.5850 |
0.0054 |
0.92% |
| 2025-02-06 |
011911 |
华夏消费优选混合A |
0.5850 |
0.5850 |
0.5734 |
0.5734 |
0.0116 |
2.02% |
| 2025-02-05 |
011911 |
华夏消费优选混合A |
0.5734 |
0.5734 |
0.5732 |
0.5732 |
0.0002 |
0.03% |
