国泰中债1-5年政金债C基金净值查询(011881)
今天最新净值
1.0859
0.0016 0.1500%
2025-01-27
- 累计净值：1.1175
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：17.0617亿
- 最近资产：18.14亿
- 基金公司：
- 基金经理：索峰
近一季,国泰中债1-5年政金债C(011881)基金累计收益率1.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0859 |
1.1175 |
1.0843 |
1.1159 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0853 |
1.1169 |
1.0854 |
1.1170 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0857 |
1.1173 |
1.0846 |
1.1162 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0846 |
1.1162 |
1.0855 |
1.1171 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0855 |
1.1171 |
1.0855 |
1.1171 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0855 |
1.1171 |
1.0864 |
1.1180 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0864 |
1.1180 |
1.0870 |
1.1186 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0870 |
1.1186 |
1.0881 |
1.1197 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0881 |
1.1197 |
1.0884 |
1.1200 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0884 |
1.1200 |
1.0878 |
1.1194 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-01-02 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0878 |
1.1194 |
1.0872 |
1.1188 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-31 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0872 |
1.1188 |
1.0869 |
1.1185 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0861 |
1.1177 |
1.0852 |
1.1168 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-25 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0852 |
1.1168 |
1.0866 |
1.1182 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-12-24 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0866 |
1.1182 |
1.0876 |
1.1192 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-23 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0876 |
1.1192 |
1.0865 |
1.1181 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-20 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0865 |
1.1181 |
1.0844 |
1.1160 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-12-19 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0844 |
1.1160 |
1.0834 |
1.1150 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-18 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0834 |
1.1150 |
1.0835 |
1.1151 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0835 |
1.1151 |
1.0839 |
1.1155 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0839 |
1.1155 |
1.0830 |
1.1146 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-13 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0830 |
1.1146 |
1.0806 |
1.1122 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-12-12 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0806 |
1.1122 |
1.0794 |
1.1110 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-11 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0794 |
1.1110 |
1.0789 |
1.1105 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0789 |
1.1105 |
1.0761 |
1.1077 |
0.0028 |
0.26% |
|
|
| 2024-12-09 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0761 |
1.1077 |
1.0746 |
1.1062 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-06 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0746 |
1.1062 |
1.0750 |
1.1066 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-05 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0750 |
1.1066 |
1.0751 |
1.1067 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0751 |
1.1067 |
1.0740 |
1.1056 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-03 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0740 |
1.1056 |
1.0742 |
1.1058 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0742 |
1.1058 |
1.0717 |
1.1033 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-11-29 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0717 |
1.1033 |
1.0703 |
1.1019 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-28 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0703 |
1.1019 |
1.0696 |
1.1012 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0696 |
1.1012 |
1.0695 |
1.1011 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0695 |
1.1011 |
1.0694 |
1.1010 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0694 |
1.1010 |
1.0691 |
1.1007 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0691 |
1.1007 |
1.0691 |
1.1007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0691 |
1.1007 |
1.0687 |
1.1003 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0687 |
1.1003 |
1.0685 |
1.1001 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0685 |
1.1001 |
1.0683 |
1.0999 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0683 |
1.0999 |
1.0686 |
1.1002 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0686 |
1.1002 |
1.0684 |
1.1000 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0684 |
1.1000 |
1.0683 |
1.0999 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0683 |
1.0999 |
1.0685 |
1.1001 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0685 |
1.1001 |
1.0681 |
1.0997 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-11 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0681 |
1.0997 |
1.0679 |
1.0995 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-08 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0679 |
1.0995 |
1.0678 |
1.0994 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0678 |
1.0994 |
1.0670 |
1.0986 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-06 |
011881 |
国泰中债1-5年政金债C |
1.0670 |
1.0986 |
1.0673 |
1.0989 |
-0.0003 |
-0.03% |
