国泰中债1-5年政金债A基金净值查询(011880)
今天最新净值
1.0892
0.0015 0.1400%
2025-01-27
- 累计净值：1.1210
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：17.0137亿
- 最近资产：18.14亿
- 基金公司：
- 基金经理：索峰
近一季,国泰中债1-5年政金债A(011880)基金累计收益率1.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0892 |
1.1210 |
1.0877 |
1.1195 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0887 |
1.1205 |
1.0888 |
1.1206 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0891 |
1.1209 |
1.0879 |
1.1197 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0879 |
1.1197 |
1.0888 |
1.1206 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0888 |
1.1206 |
1.0888 |
1.1206 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0888 |
1.1206 |
1.0897 |
1.1215 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0897 |
1.1215 |
1.0903 |
1.1221 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0903 |
1.1221 |
1.0914 |
1.1232 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0914 |
1.1232 |
1.0917 |
1.1235 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0917 |
1.1235 |
1.0911 |
1.1229 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-02 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0911 |
1.1229 |
1.0905 |
1.1223 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-31 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0905 |
1.1223 |
1.0902 |
1.1220 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0894 |
1.1212 |
1.0885 |
1.1203 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-25 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0885 |
1.1203 |
1.0898 |
1.1216 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0898 |
1.1216 |
1.0909 |
1.1227 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-23 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0909 |
1.1227 |
1.0897 |
1.1215 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-20 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0897 |
1.1215 |
1.0877 |
1.1195 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-12-19 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0877 |
1.1195 |
1.0866 |
1.1184 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-18 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0866 |
1.1184 |
1.0867 |
1.1185 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0867 |
1.1185 |
1.0872 |
1.1190 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0872 |
1.1190 |
1.0862 |
1.1180 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-13 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0862 |
1.1180 |
1.0838 |
1.1156 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-12-12 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0838 |
1.1156 |
1.0827 |
1.1145 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-11 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0827 |
1.1145 |
1.0821 |
1.1139 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0821 |
1.1139 |
1.0793 |
1.1111 |
0.0028 |
0.26% |
|
|
| 2024-12-09 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0793 |
1.1111 |
1.0777 |
1.1095 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-06 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0777 |
1.1095 |
1.0782 |
1.1100 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-05 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0782 |
1.1100 |
1.0783 |
1.1101 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0783 |
1.1101 |
1.0771 |
1.1089 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-03 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0771 |
1.1089 |
1.0774 |
1.1092 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0774 |
1.1092 |
1.0749 |
1.1067 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-11-29 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0749 |
1.1067 |
1.0735 |
1.1053 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-28 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0735 |
1.1053 |
1.0728 |
1.1046 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0728 |
1.1046 |
1.0726 |
1.1044 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0726 |
1.1044 |
1.0726 |
1.1044 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0726 |
1.1044 |
1.0722 |
1.1040 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0722 |
1.1040 |
1.0723 |
1.1041 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-21 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0723 |
1.1041 |
1.0718 |
1.1036 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0718 |
1.1036 |
1.0717 |
1.1035 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0717 |
1.1035 |
1.0715 |
1.1033 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0715 |
1.1033 |
1.0717 |
1.1035 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0717 |
1.1035 |
1.0716 |
1.1034 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0716 |
1.1034 |
1.0714 |
1.1032 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0714 |
1.1032 |
1.0716 |
1.1034 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0716 |
1.1034 |
1.0712 |
1.1030 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-11 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0712 |
1.1030 |
1.0710 |
1.1028 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-08 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0710 |
1.1028 |
1.0709 |
1.1027 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0709 |
1.1027 |
1.0701 |
1.1019 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-06 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0701 |
1.1019 |
1.0704 |
1.1022 |
-0.0003 |
-0.03% |
