博时新兴消费主题混合C基金净值查询(011879)
今天最新净值
1.3860
0.0050 0.3600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4177
0.0047 0.3355%
- 累计净值：1.3860
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.3016亿
- 最近资产：3.48亿
- 基金公司：
- 基金经理：曾鹏 王诗瑶
今年以来,博时新兴消费主题混合C(011879)基金累计收益率-3.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.3860 |
1.3860 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0050 |
0.36% |
| 2025-02-07 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.3810 |
1.3810 |
1.3690 |
1.3690 |
0.0120 |
0.88% |
| 2025-02-06 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.3690 |
1.3690 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-02-05 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.3720 |
1.3720 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0300 |
-2.14% |
| 2025-01-27 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.4020 |
1.4020 |
1.3960 |
1.3960 |
0.0060 |
0.43% |
| 2025-01-22 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.3980 |
1.3980 |
1.4120 |
1.4120 |
-0.0140 |
-0.99% |
| 2025-01-14 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.3930 |
1.3930 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0320 |
2.35% |
| 2025-01-13 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.3610 |
1.3610 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0110 |
-0.80% |
| 2025-01-10 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.3720 |
1.3720 |
1.3990 |
1.3990 |
-0.0270 |
-1.93% |
| 2025-01-09 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.3990 |
1.3990 |
1.4060 |
1.4060 |
-0.0070 |
-0.50% |
|
|
| 2025-01-08 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.4060 |
1.4060 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.4060 |
1.4060 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0060 |
0.43% |
| 2025-01-06 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.4000 |
1.4000 |
1.4090 |
1.4090 |
-0.0090 |
-0.64% |
| 2025-01-03 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.4090 |
1.4090 |
1.4390 |
1.4390 |
-0.0300 |
-2.08% |
| 2025-01-02 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.4390 |
1.4390 |
1.4460 |
1.4460 |
-0.0070 |
-0.48% |
