博时新兴消费主题混合C基金净值查询(011879)
今天最新净值
1.3860
0.0050 0.3600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4177
0.0047 0.3355%
- 累计净值：1.3860
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.3016亿
- 最近资产：3.48亿
- 基金公司：
- 基金经理：曾鹏 王诗瑶
近一季,博时新兴消费主题混合C(011879)基金累计收益率-2.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.3860 |
1.3860 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0050 |
0.36% |
| 2025-02-07 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.3810 |
1.3810 |
1.3690 |
1.3690 |
0.0120 |
0.88% |
| 2025-02-06 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.3690 |
1.3690 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-02-05 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.3720 |
1.3720 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0300 |
-2.14% |
| 2025-01-27 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.4020 |
1.4020 |
1.3960 |
1.3960 |
0.0060 |
0.43% |
| 2025-01-22 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.3980 |
1.3980 |
1.4120 |
1.4120 |
-0.0140 |
-0.99% |
| 2025-01-14 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.3930 |
1.3930 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0320 |
2.35% |
| 2025-01-13 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.3610 |
1.3610 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0110 |
-0.80% |
| 2025-01-10 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.3720 |
1.3720 |
1.3990 |
1.3990 |
-0.0270 |
-1.93% |
| 2025-01-09 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.3990 |
1.3990 |
1.4060 |
1.4060 |
-0.0070 |
-0.50% |
|
|
| 2025-01-08 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.4060 |
1.4060 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.4060 |
1.4060 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0060 |
0.43% |
| 2025-01-06 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.4000 |
1.4000 |
1.4090 |
1.4090 |
-0.0090 |
-0.64% |
| 2025-01-03 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.4090 |
1.4090 |
1.4390 |
1.4390 |
-0.0300 |
-2.08% |
| 2025-01-02 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.4390 |
1.4390 |
1.4460 |
1.4460 |
-0.0070 |
-0.48% |
| 2024-12-31 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.4460 |
1.4460 |
1.4480 |
1.4480 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-12-26 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.4480 |
1.4480 |
1.4440 |
1.4440 |
0.0040 |
0.28% |
| 2024-12-25 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.4440 |
1.4440 |
1.4550 |
1.4550 |
-0.0110 |
-0.76% |
| 2024-12-24 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.4550 |
1.4550 |
1.4350 |
1.4350 |
0.0200 |
1.39% |
| 2024-12-23 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.4350 |
1.4350 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0180 |
-1.24% |
| 2024-12-20 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.4530 |
1.4530 |
1.4500 |
1.4500 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-12-19 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.4500 |
1.4500 |
1.4620 |
1.4620 |
-0.0120 |
-0.82% |
| 2024-12-18 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.4620 |
1.4620 |
1.4650 |
1.4650 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-12-17 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.4650 |
1.4650 |
1.4780 |
1.4780 |
-0.0130 |
-0.88% |
| 2024-12-16 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.4780 |
1.4780 |
1.4930 |
1.4930 |
-0.0150 |
-1.00% |
|
|
| 2024-12-13 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.4930 |
1.4930 |
1.5260 |
1.5260 |
-0.0330 |
-2.16% |
| 2024-12-12 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.5260 |
1.5260 |
1.4900 |
1.4900 |
0.0360 |
2.42% |
| 2024-12-11 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.4900 |
1.4900 |
1.4730 |
1.4730 |
0.0170 |
1.15% |
| 2024-12-10 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.4730 |
1.4730 |
1.4520 |
1.4520 |
0.0210 |
1.45% |
| 2024-12-09 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.4520 |
1.4520 |
1.4580 |
1.4580 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2024-12-06 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.4580 |
1.4580 |
1.4490 |
1.4490 |
0.0090 |
0.62% |
| 2024-12-05 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.4490 |
1.4490 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2024-12-04 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.4530 |
1.4530 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2024-12-03 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.4610 |
1.4610 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-12-02 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.4640 |
1.4640 |
1.4530 |
1.4530 |
0.0110 |
0.76% |
| 2024-11-29 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.4530 |
1.4530 |
1.4340 |
1.4340 |
0.0190 |
1.32% |
| 2024-11-28 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.4340 |
1.4340 |
1.4410 |
1.4410 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2024-11-27 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.4410 |
1.4410 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0210 |
1.48% |
| 2024-11-26 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.4200 |
1.4200 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0070 |
0.50% |
| 2024-11-25 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.4130 |
1.4130 |
1.4110 |
1.4110 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-11-22 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.4110 |
1.4110 |
1.4420 |
1.4420 |
-0.0310 |
-2.15% |
| 2024-11-21 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.4420 |
1.4420 |
1.4410 |
1.4410 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.4410 |
1.4410 |
1.4310 |
1.4310 |
0.0100 |
0.70% |
| 2024-11-19 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.4310 |
1.4310 |
1.4250 |
1.4250 |
0.0060 |
0.42% |
| 2024-11-18 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.4250 |
1.4250 |
1.4390 |
1.4390 |
-0.0140 |
-0.97% |
| 2024-11-15 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.4390 |
1.4390 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0120 |
-0.83% |
| 2024-11-14 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.4510 |
1.4510 |
1.4670 |
1.4670 |
-0.0160 |
-1.09% |
| 2024-11-13 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.4670 |
1.4670 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-11-12 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.4680 |
1.4680 |
1.4680 |
1.4680 |
0.0000 |
0.00% |
