中邮悦享6个月持有期混合C基金净值查询(011873)
今天最新净值
1.0975
0.0018 0.1600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0629
-0.0003 -0.0243%
- 累计净值：1.0975
- 成立日期：2021-09-14
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.9791亿
- 最近资产：2.14亿
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：王滨 王喆 衣瑛杰 张悦
今年以来,中邮悦享6个月持有期混合C(011873)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0989 |
1.0989 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-07 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0975 |
1.0975 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0957 |
1.0957 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0074 |
0.68% |
| 2025-02-05 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0883 |
1.0883 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-01-27 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0864 |
1.0864 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0852 |
1.0852 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0836 |
1.0836 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0116 |
1.08% |
| 2025-01-13 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0720 |
1.0720 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-01-10 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0746 |
1.0746 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-01-09 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0021 |
-0.19% |
|
|
| 2025-01-08 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0793 |
1.0793 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0803 |
1.0803 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0797 |
1.0797 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-01-03 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0822 |
1.0822 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2025-01-02 |
011873 |
中邮悦享6个月持有期混合C |
1.0857 |
1.0857 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0092 |
-0.84% |
