博时恒泰债券C基金净值查询(011865)
今天最新净值
1.1014
0.0023 0.2100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0704
-0.0007 -0.0695%
- 累计净值：1.1014
- 成立日期：2021-04-22
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.7606亿
- 最近资产：1.88亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：张李陵 金晟哲
今年以来,博时恒泰债券C(011865)基金累计收益率1.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011865 |
博时恒泰债券C |
1.1024 |
1.1024 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
011865 |
博时恒泰债券C |
1.1014 |
1.1014 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-02-06 |
011865 |
博时恒泰债券C |
1.0991 |
1.0991 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0058 |
0.53% |
| 2025-02-05 |
011865 |
博时恒泰债券C |
1.0933 |
1.0933 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-01-27 |
011865 |
博时恒泰债券C |
1.0900 |
1.0900 |
1.0903 |
1.0903 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-22 |
011865 |
博时恒泰债券C |
1.0882 |
1.0882 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
011865 |
博时恒泰债券C |
1.0878 |
1.0878 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0045 |
0.42% |
| 2025-01-13 |
011865 |
博时恒泰债券C |
1.0833 |
1.0833 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-10 |
011865 |
博时恒泰债券C |
1.0832 |
1.0832 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-01-09 |
011865 |
博时恒泰债券C |
1.0855 |
1.0855 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
011865 |
博时恒泰债券C |
1.0852 |
1.0852 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
011865 |
博时恒泰债券C |
1.0863 |
1.0863 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
011865 |
博时恒泰债券C |
1.0861 |
1.0861 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
011865 |
博时恒泰债券C |
1.0859 |
1.0859 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-01-02 |
011865 |
博时恒泰债券C |
1.0878 |
1.0878 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0017 |
-0.16% |
